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CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen

CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.28 EUR 32.08
0.98 12.28 +8.56% +3.41%
+5.49%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 19.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "3.31" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.49%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.49.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.12.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.12.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 32.08   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CGN POWER CO LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.98   7.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.74%
KGV 12.28   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.56%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.41%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.94% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.28 EUR 32.08 -203.00 369.00 0.12 0.10
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 04.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.03% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%.
Beta 0.12 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.10 Schwache Korrelation mit dem HANGSENG Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

CGN Power Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CGN POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGN POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANHUI CONCH CEMENT
CNE1000001W2
CK HUTCHISON HOLDINGS
KYG217651051
CK INFR.HDG.LTD
BMG2178K1009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CGN POWER CO LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CGN POWER CO LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CLP HOLDINGS
HK0002007356
CONSOLIDATED EDISON
US2091151041
POWER ASSETS HOLDINGS
HK0006000050

Schätzungen zu CGN Power in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 94’625.72
Dividende 0.12
Dividendenrendite (in %) 6.56 % % %
Ergebnis/Aktie 0.26
KGV 7.48 7.36
EBIT in Mio. 27’516.33
EBITDA in Mio. 39’963.55
Gewinn in Mio. 13’017.88
Gewinn (bereinigt) in Mio. 13’017.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 24’767.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 22’543.08
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 34’512.75
Cashflow (Investing) in Mio. -15’090.14
Cashflow (Operations) in Mio. 37’286.14
Cashflow (Financing) in Mio. -15’090.14
Cashflow/Aktie 0.66
Free Cashflow in Mio. 16’404.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 2.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 176’166.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’643.50
Kapitalausgaben in Mio. 24’036.06
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’546.00
Eigenkapital in Mio. 147’456.37
Bilanzsumme in Mio. 461’065.33
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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