China Southern Airlines Aktie 1638275 / CNE000001FG0
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02.12.2024
SHA
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China Southern Airlines Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Southern Airlines Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 26 | 15.56 | +404.62% | +0% | +11.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "6.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.63% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 11.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA SOUTHERN AIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +404.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Southern Airlines Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 | -35.00 | 199.00 | 0.77 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Southern Airlines Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA SOUTHERN AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SOUTHERN AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA SOUTHERN AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SOUTHERN AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu China Southern Airlines in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’272.58 | 192’644.11 | 205’683.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.27 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.26 | 0.44 |
| KGV | 284.15 | 25.17 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 8’175.29 | 11’935.77 | |
| EBITDA in Mio. | 31’468.18 | 35’473.10 | 38’822.03 |
| Gewinn in Mio. | 712.87 | 4’777.95 | 7’869.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.88 | 4’672.37 | 8’388.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’075.50 | 7’120.17 | 11’210.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’283.80 | 5’857.00 | 8’815.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.28 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’318.77 | 16’564.44 | 21’182.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’382.00 | -16’378.30 | -15’888.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’904.15 | 24’730.54 | 26’298.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’230.74 | -6’668.22 | -10’262.62 |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.66 | 1.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’531.53 | 9’478.11 | 9’518.88 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.09 | 2.36 | 2.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 168’267.73 | 162’047.65 | 151’761.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 595.29 | 633.00 | 673.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’889.25 | 15’013.50 | 14’500.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’324.58 | 12’313.76 | 12’993.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’317.47 | 48’859.18 | 57’557.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 317’885.71 | 322’600.36 | 324’733.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Southern Airlines Co Ltd (A) Aktie Analysen
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