China State Construction International Holdings Aktie 4215884 / KYG216771363
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-2.24 %
02.12.2024
BMN
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China State Construction International Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
China State Construction International Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 2.92 | 4.33 | +5.43% | +7.19% | +10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "10.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.13% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA STATE CONSTN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China State Construction International Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | -57.00 | 332.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China State Construction International Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA STATE CONSTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA STATE CONSTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| PCCW HK0008011667 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA STATE CONSTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA STATE CONSTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KINDEN JP3263000006 |
Schätzungen zu China State Construction International Holdings in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’288.51 | 135’010.57 | 145’311.40 |
| Dividende | 0.65 | 0.68 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.18 | 2.37 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 15’203.04 | 16’451.82 | 17’447.97 |
| EBITDA in Mio. | 16’824.28 | 18’276.54 | 19’875.05 |
| Gewinn in Mio. | 10’246.13 | 11’270.54 | 12’295.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’245.18 | 11’307.97 | 12’046.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’723.71 | 15’078.35 | 16’500.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’688.95 | 14’936.69 | 14’892.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.15 | 2.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’218.67 | 19’834.00 | 21’436.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.00 | -728.00 | 532.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’562.33 | 7’570.00 | 7’278.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’719.33 | -2’834.41 | -3’453.81 |
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.35 | 0.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’865.00 | 5’975.00 | 6’457.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.84 | 16.27 | 17.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’082.12 | 49’082.09 | 47’932.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 640.28 | 673.12 | 662.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’478.00 | 2’671.00 | 2’859.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’306.52 | 83’114.19 | 90’131.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’562.33 | 303’968.00 | 325’145.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China State Construction International Holdings Ltd Aktie Analysen
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