Chugai Pharmaceutical Fundamentalanalyse

Chugai Pharmaceutical Aktie VALOR 761611 / ISIN JP3519400000

50.74

EUR

-0.20

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25.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
49.97 EUR	98.65			0.74	27.98	+18.25%	+2.49%		+29.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "8313" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+29.12%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 29.12.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6853.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	98.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHUGAI PHARM. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.4% Aufschlag.
KGV	27.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.25%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.49%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
49.97 EUR	98.65	-43.00	338.00	0.98	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHUGAI PHARM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUGAI PHARM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHUGAI PHARM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHUGAI PHARM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.				1’444’054.23	1’548’218.82
Dividende				145.25	155.50
Dividendenrendite (in %)	2.79 %	1.43 %	1.57 %	1.76 %	1.88 %
Gewinn/Aktie				340.55
KGV	31.69	29.61	27.17	24.30	21.50
EBIT in Mio.				718’686.80	748’475.33
EBITDA in Mio.				734’011.25	785’680.33
Gewinn in Mio.				535’241.00	591’570.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.			522’950.00	607’000.00	717’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.				720’533.20	798’281.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.				771’255.33	858’408.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)				402.33	458.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	873’808.43	925’956.86	973’800.67	1’021’173.25	1’098’563.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-91’920.88	-91’871.75	-94’139.14	-75’150.00	-75’150.00
Cashflow (Operations) in Mio.	472’354.00	479’877.88	504’824.57	527’465.00	584’883.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-354’912.50	-238’767.88	-214’190.57	-238’763.25	-254’818.50
Cashflow/Aktie			315.54	332.67	366.73
Free Cashflow in Mio.	402’637.86	412’435.57	438’799.67	452’315.00	509’733.50
Free Cashflow/Aktie	193.60	210.30	253.00	267.00	307.40
Buchwert/Aktie				1’680.36	1’887.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.				-1’438’700.00	-1’689’400.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	181’618.50	188’181.50	197’037.00	198’049.75	194’010.33
Kapitalausgaben in Mio.	70’112.50	68’612.50	66’128.57	71’225.00	71’225.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	129’141.71	130’703.86	135’162.00	144’545.60	157’148.50
Eigenkapital in Mio.		2’189’861.68	2’426’950.60	2’764’837.75	3’105’865.75
Bilanzsumme in Mio.	2’293’818.50	2’513’986.13	2’753’445.57	3’094’800.50	3’442’906.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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