adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
137.70
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-1.33 %
22:43:06
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.70 EUR | 27.15 | 1.7 | 10.98 | +15.78% | +2.89% | -7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.70 EUR | 27.15 | 96.00 | 212.00 | 1.39 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’275.05 | 28’241.46 | 30’382.71 | 32’667.54 | 35’171.83 |
| Dividende | 3.66 | 4.47 | 5.22 | 5.37 | 5.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 3.24 % | 3.78 % | 3.89 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 11.61 | 13.52 | 14.29 | 15.59 |
| KGV | 14.52 | 11.89 | 10.21 | 9.66 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 2’450.96 | 2’879.63 | 3’252.81 | 3’447.46 | 3’762.37 |
| EBITDA in Mio. | 3’589.11 | 3’923.59 | 4’411.93 | 4’740.37 | 5’193.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’671.31 | 2’008.28 | 2’289.97 | 2’471.04 | 2’685.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’670.88 | 2’005.42 | 2’286.36 | 2’471.04 | 2’685.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’246.16 | 2’703.18 | 3’074.27 | 3’312.48 | 3’633.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’248.78 | 2’702.74 | 3’079.88 | 3’336.38 | 3’633.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 11.57 | 13.50 | 14.95 | 16.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’617.35 | 14’736.42 | 16’002.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.33 | -587.50 | -579.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’052.66 | 3’101.52 | 3’474.13 | 4’645.00 | 5’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’047.33 | -2’026.33 | -2’818.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.52 | 15.90 | 17.89 | 20.09 | 21.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’957.12 | 2’128.71 | 2’247.78 | 2’245.54 | 2’626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.96 | 10.14 | 14.09 | 15.74 | |
| Buchwert/Aktie | 36.96 | 43.01 | 48.40 | 60.09 | 70.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’796.04 | 1’447.00 | 1’232.98 | 590.36 | -2’239.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 568.48 | 606.18 | 647.04 | 552.96 | 605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’866.90 | 11’418.00 | 11’742.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’413.69 | 7’101.71 | 7’611.78 | 9’597.00 | 11’480.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’985.91 | 21’828.55 | 22’132.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 10:56 | adidas Buy | UBS AG | |
| 31.03.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.03.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 23.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 06.03.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research |