adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
168.50
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31.07.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.00 EUR | 42.95 | 1.96 | 15.38 | +28.37% | +1.84% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "197.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.00 EUR | 42.95 | 21.00 | 205.00 | 1.32 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’626.34 | 27’953.53 | 30’295.80 | 32’628.92 | 35’783.27 |
| Dividende | 2.99 | 4.33 | 5.09 | 5.85 | 6.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.43 % | 2.87 % | 3.29 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 11.18 | 13.27 | 15.11 | 17.84 |
| KGV | 23.19 | 15.90 | 13.40 | 11.77 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 2’057.68 | 2’846.57 | 3’308.77 | 3’733.93 | 4’207.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’308.24 | 4’171.05 | 4’646.50 | 5’199.43 | 5’793.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’398.52 | 2’016.01 | 2’378.68 | 2’727.80 | 3’117.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’402.14 | 2’020.38 | 2’378.68 | 2’749.76 | 3’117.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’867.11 | 2’663.77 | 3’174.11 | 3’640.58 | 4’282.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.73 | 2’664.77 | 3’180.21 | 3’682.06 | 4’282.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.67 | 11.10 | 13.12 | 15.34 | 17.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’120.03 | 14’496.15 | 15’885.50 | 17’387.00 | 19’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.00 | -721.86 | -738.57 | -1’067.50 | -1’074.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’383.68 | 3’226.41 | 3’621.85 | 4’310.75 | 4’701.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’243.74 | -1’468.83 | -1’707.49 | -2’050.50 | -2’233.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 16.56 | 18.96 | 21.92 | 24.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’397.14 | 2’285.96 | 2’619.35 | 2’511.15 | 2’907.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 11.45 | 13.01 | 15.50 | 17.54 |
| Buchwert/Aktie | 35.97 | 42.97 | 50.53 | 64.12 | 75.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 870.23 | 118.66 | -822.18 | -1’263.09 | -3’408.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 640.40 | 680.59 | 738.90 | 849.61 | 929.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’574.20 | 11’357.65 | 11’385.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’607.89 | 7’770.07 | 9’043.45 | 10’908.25 | 12’094.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’367.82 | 22’839.64 | 24’388.09 | 26’573.00 | 27’391.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 31.07.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | adidas Add | Baader Bank |