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adidas Aktie Analysen & Prognosen

adidas Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
230.30 EUR 40.32
2.55 19.91 +49.74% +0.98%
-3.93%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 18.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "216" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.93%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.93.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 18.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 40.32   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.55   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 19.91   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +49.74%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.98%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.48% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

adidas Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
230.30 EUR 40.32 32.00 182.00 1.14 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta 1.14 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

adidas Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASICS CORP.
JP3118000003
BRUNSWICK CORP.
US1170431092
DECKERS OUTDOOR CORP.
US2435371073
NIKE INC.
US6541061031
PUMA SE
DE0006969603
UNDER ARMOUR INC.
US9043111072
COLUMBIA SPORTSWEAR CO.
US1985161066

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0
MUENCHENER RUECK
DE0008430026
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESSITY AB
SE0009922164
IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
STELLA INTL.HOLDINGS
KYG846981028

Schätzungen zu adidas in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 22’747.26 24’891.89 27’226.08 29’408.41 31’559.00
Dividende 1.20 2.84 4.18 3.29 4.88
Dividendenrendite (in %) 0.52 % 1.23 % 1.82 % 1.43 % 2.12 %
Ergebnis/Aktie 3.32 7.12 10.63 11.15 14.89
KGV 69.36 32.32 21.64 20.62 15.45
EBIT in Mio. 1’039.75 1’867.50 2’673.48 3’216.25 3’601.00
EBITDA in Mio. 2’131.76 2’998.64 3’854.85 4’429.60 4’770.50
Gewinn in Mio. 585.63 1’259.31 1’886.18 2’296.69 2’609.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 586.77 1’260.64 1’892.82 2’301.83 2’609.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 834.30 1’720.24 2’543.80 3’089.99 3’495.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 846.77 1’719.34 2’530.88 3’108.55 3’495.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.30 6.96 10.29 13.46 16.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’384.01 12’625.84 13’907.12 15’005.50 16’386.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’031.28 -1’118.07 -1’540.87 -2’145.00 -3’031.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’854.56 2’361.94 3’041.06 2’860.00 4’881.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’031.28 -1’118.07 -1’540.87 -2’145.00 -3’031.00
Cashflow/Aktie 12.17 14.25 16.14 16.82 19.93
Free Cashflow in Mio. 963.45 1’413.99 2’075.75 1’385.97 2’896.50
Free Cashflow/Aktie 5.26 7.81 11.16 5.63 16.58
Buchwert/Aktie 28.18 33.56 40.62 53.00 64.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’307.23 1’586.83 514.65 1’323.30 16.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 605.01 660.81 703.72 750.09 736.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 10’016.03 10’297.13 10’806.07
Eigenkapital in Mio. 5’100.63 5’986.93 7’074.51 8’029.46 8’034.00
Bilanzsumme in Mio. 18’467.64 19’275.34 20’458.12 19’207.00 19’919.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.07.24 adidas Outperform RBC Capital Markets
04.07.24 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.07.24 adidas Market-Perform Bernstein Research
28.06.24 adidas Outperform RBC Capital Markets
28.06.24 adidas Hold Warburg Research
28.06.24 adidas Hold Jefferies & Company Inc.
28.06.24 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.06.24 adidas Buy UBS AG
17.06.24 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.06.24 adidas Outperform RBC Capital Markets