Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
1.61
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-4.73%
20:59:59
BTT
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Compugen Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Compugen Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 USD | 0.15 | -1.84 | -6.72 | -12.39% | +0% | -22.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.64% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -22.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPUGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.84 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -6.72 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -12.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compugen Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 USD | 0.15 | 35.00 | 555.00 | 0.59 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.55%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compugen Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Compugen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21.99 | 37.06 | 35.00 | 43.84 | 64.11 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | -0.19 | -0.16 | -0.21 | -0.24 |
| KGV | -10.34 | -8.73 | -10.34 | -7.91 | -7.15 |
| EBIT in Mio. | -20.83 | -28.68 | -31.88 | -38.90 | -38.09 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | -10.89 | -10.53 | -8.11 | -19.45 | -35.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -26.43 | -5.30 | 6.24 | -8.55 | -60.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17.44 | -25.60 | -27.58 | -32.84 | -32.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.28 | -0.05 | 0.05 | -0.07 | -0.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.12 | -0.11 | -0.07 | -0.18 | -0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12.00 | 22.00 | 25.00 | 27.00 | 50.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5.55 | 8.65 | 3.00 | 2.07 | 12.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 100.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.35 | 38.18 | 43.48 | 50.70 | 57.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | -0.12 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 76.63 | 179.12 | 183.13 | 184.41 | 200.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136.84 | 239.49 | 243.68 | 245.17 | 261.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compugen Ltd. Aktie Analysen
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