Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 1.71 | 7.02 | 8.37 | +58.71% | +0% | +36.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "11.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 36.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +58.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 1.71 | 32.00 | 299.00 | 1.01 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’859.29 | 8’878.06 | 9’539.00 | 10’012.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.69 | ||
| KGV | 11.37 | 7.10 | ||
| EBIT in Mio. | 295.92 | 413.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 638.38 | 738.89 | 760.00 | 821.00 |
| Gewinn in Mio. | 143.56 | 230.05 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.18 | 221.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.22 | 315.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.50 | 315.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.03 | 1.87 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.00 | 784.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.00 | -390.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492.70 | 563.54 | 585.00 | 638.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.00 | -40.00 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 124.29 | 195.29 | 260.00 | 313.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.40 | 6.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’706.64 | 1’576.00 | 1’437.00 | 1’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.97 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.00 | 325.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 323.59 | 355.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 803.07 | 1’031.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’944.55 | 5’142.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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