Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
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2.25
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9.62 %
18.02.2026
BTT
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 3.21 | 1.72 | 9.43 | +16.22% | +0% | +7.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "15.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 3.21 | -49.00 | 301.00 | 1.61 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’590.50 | 9’665.75 | 9’851.17 | 10’951.00 | 11’706.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.34 | |||
| KGV | 12.77 | 10.98 | |||
| EBIT in Mio. | 501.25 | 546.25 | 589.79 | ||
| EBITDA in Mio. | 822.98 | 867.58 | 917.40 | 917.00 | 962.00 |
| Gewinn in Mio. | 275.98 | 308.87 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.50 | 309.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.50 | 435.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 386.49 | 439.12 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 2.55 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.39 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 888.67 | 939.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377.50 | -385.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.67 | 671.67 | 644.00 | 660.00 | 697.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.50 | -60.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.96 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 249.18 | 327.72 | 349.41 | 335.00 | 372.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 2.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.41 | 10.52 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’658.67 | 1’402.00 | 1’080.00 | 745.00 | 373.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.50 | 52.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.33 | 323.33 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396.00 | 404.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’175.13 | 1’452.04 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’707.00 | 5’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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