Cracker Barrel Old Country Store Aktie 4912800 / US22410J1060
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22.11.2024
BTT
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Cracker Barrel Old Country Store Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cracker Barrel Old Country Store Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 1.08 | 0.88 | 14.82 | +10.88% | +2.12% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "48.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CRACKER BARREL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.57% Aufschlag. | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cracker Barrel Old Country Store Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 1.08 | 48.00 | 508.00 | 0.40 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cracker Barrel Old Country Store Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRACKER BARREL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRACKER BARREL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRACKER BARREL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRACKER BARREL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Cracker Barrel Old Country Store in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’447.07 | 3’506.46 | 3’574.05 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.11 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.47 | 4.30 |
| KGV | 17.24 | 13.97 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 80.79 | 103.26 | 126.45 |
| EBITDA in Mio. | 207.97 | 230.83 | 256.93 |
| Gewinn in Mio. | 63.19 | 77.69 | 94.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.19 | 77.69 | 94.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.63 | 79.54 | 101.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 3.47 | 4.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 3.45 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’364.60 | 2’388.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136.00 | 199.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.99 | 9.00 | 10.92 |
| Free Cashflow in Mio. | -56.00 | 7.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.53 | 0.31 | |
| Buchwert/Aktie | 22.02 | 24.24 | 27.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 455.34 | 441.46 | 461.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.32 | 182.46 | 265.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.90 | 225.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 488.84 | 524.79 | 583.02 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cracker Barrel Old Country Store Inc Aktie Analysen
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