Daiseki Aktie 381308 / JP3485600005
3’870.00
JPY
50.00
JPY
1.31%
22.11.2024
TOKIO
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Daiseki Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Daiseki Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 0.87 | 15.66 | +11.82% | +1.85% | -1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "3660" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3881.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAISEKI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.07% Aufschlag. | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daiseki Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | -49.00 | 308.00 | 0.49 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daiseki Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAISEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAISEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAISEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAISEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Daiseki in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’343.50 | 71’070.63 | 75’265.00 | 80’514.00 | 85’178.00 |
| Dividende | 70.86 | 73.50 | 81.25 | 114.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.90 % | 2.10 % | 2.95 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 194.35 | 210.83 | 228.26 | 276.90 | 308.90 |
| KGV | 19.91 | 18.36 | 16.95 | 13.98 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 14’732.13 | 16’096.88 | 17’093.60 | 18’996.00 | 20’533.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’148.67 | 19’632.00 | 20’944.50 | 23’317.00 | 24’954.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’465.88 | 10’199.75 | 10’843.80 | 12’050.00 | 13’025.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’076.71 | 16’243.57 | 17’269.60 | 19’096.00 | 20’633.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’021.75 | 16’121.25 | 17’159.33 | 19’096.00 | 20’633.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’748.50 | 24’709.25 | 26’007.33 | 28’255.00 | 30’329.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’697.50 | -6’212.50 | -5’956.67 | -5’000.00 | -5’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’364.50 | 13’505.75 | 14’108.00 | 16’933.00 | 18’052.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’466.33 | -5’098.67 | -6’201.00 | -9’961.00 | -10’897.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’432.67 | 7’674.33 | 9’127.00 | 11’933.00 | 12’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 124.50 | 214.00 | 241.90 | 274.20 | 297.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’758.05 | 1’889.70 | 1’994.25 | 2’038.90 | 2’154.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’266.00 | -23’683.00 | -25’549.00 | -27’520.00 | -29’174.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’963.33 | 5’666.67 | 5’666.67 | 5’000.00 | 5’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’984.25 | 8’715.50 | 8’951.33 | 9’259.00 | 9’795.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 87’442.25 | 93’123.00 | 98’788.67 | 88’736.00 | 90’864.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’375.75 | 119’905.50 | 125’806.67 | 121’664.00 | 125’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daiseki Co Ltd Aktie Analysen
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