Deutsche Konsum REIT Aktie 30710547 / DE000A14KRD3
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22.11.2024
BRX
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Deutsche Konsum REIT-AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Konsum REIT-AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 EUR | 0.15 | 19.39 | 9.93 | +191.17% | +1.45% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.01.2024" bei einem Kurs von "3.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DT KONSUM REIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 19.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +191.17% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Konsum REIT-AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 EUR | 0.15 | -29.00 | 359.00 | 1.13 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Konsum REIT-AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DT KONSUM REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DT KONSUM REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DT KONSUM REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DT KONSUM REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
Schätzungen zu Deutsche Konsum REIT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79.00 | 80.50 | 82.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.52 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.57 | 0.52 |
| KGV | 17.01 | 6.79 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 46.50 | 55.50 | 56.00 |
| EBITDA in Mio. | 61.00 | 51.00 | 48.00 |
| Gewinn in Mio. | 8.86 | 26.30 | 25.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.86 | 26.30 | 25.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.00 | 29.00 | 21.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.00 | 29.00 | 21.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.69 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50.21 | 51.29 | 52.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 8.30 | -16.75 | -24.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.85 | 45.90 | 50.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.40 | 1.45 | -22.45 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.57 | 0.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.20 | -26.80 | -11.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | -0.76 | -0.33 |
| Buchwert/Aktie | 8.26 | 8.76 | 9.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 565.00 | 561.00 | 563.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 321.50 | 342.00 | 363.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’036.00 | 1’052.00 | 1’066.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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