DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
80.25
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05.05.2025
BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.47 EUR | 32 | 0.89 | 27.73 | +24.58% | +0% | +19.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "81.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.51% Aufschlag. | |
| KGV | 27.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.47 EUR | 32.00 | 67.00 | 272.00 | 1.33 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’611.87 | 5’326.40 | 6’109.35 | 7’101.50 | 7’830.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.54 | 3.11 | 3.83 | 4.47 |
| KGV | 39.59 | 31.62 | 25.85 | 20.94 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 960.90 | 1’241.45 | 1’534.28 | 1’919.03 | 2’228.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’366.82 | 1’683.26 | 2’044.08 | 2’505.85 | 2’870.27 |
| Gewinn in Mio. | 805.29 | 1’020.00 | 1’261.85 | 1’605.03 | 1’863.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 805.29 | 1’020.00 | 1’261.85 | 1’605.03 | 1’863.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’052.44 | 1’327.66 | 1’631.15 | 2’042.10 | 2’350.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’019.43 | 1’359.49 | 1’894.82 | 2’448.80 | 2’890.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.03 | 2.54 | 3.11 | 3.83 | 4.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.53 | 3.16 | 3.97 | 4.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’880.15 | 3’478.38 | 4’113.44 | 4’776.13 | 5’357.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.38 | -289.45 | -259.77 | -283.50 | -169.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’165.23 | 1’446.93 | 1’876.83 | 2’136.10 | 2’436.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.45 | -243.03 | -313.13 | -679.00 | 78.60 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 4.07 | 4.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 953.19 | 1’221.86 | 1’571.31 | 1’789.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.81 | 3.54 | 5.10 | 5.99 |
| Buchwert/Aktie | 8.57 | 11.08 | 12.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 435.07 | -639.54 | -1’958.11 | -3’895.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 598.51 | 684.52 | 767.03 | 867.82 | 935.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 296.10 | 316.46 | 337.79 | 331.01 | 309.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’306.44 | 1’523.30 | 1’729.63 | 1’974.07 | 2’194.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’027.44 | 4’103.69 | 5’452.08 | 7’699.20 | 9’869.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’055.60 | 8’193.03 | 9’330.63 | 11’415.50 | 13’772.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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