DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.20 EUR | 34.4 | 0.77 | 36.21 | +27.88% | +0% | +9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "87.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.9% Aufschlag. | |
| KGV | 36.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.20 EUR | 34.40 | 9.00 | 297.00 | 1.05 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’611.09 | 5’314.62 | 6’271.16 | 7’147.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.47 | 3.20 | 3.86 |
| KGV | 43.66 | 35.77 | 27.56 | 22.88 |
| EBIT in Mio. | 979.08 | 1’227.38 | 1’540.54 | 1’842.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’436.37 | 1’701.06 | 2’050.40 | 2’434.45 |
| Gewinn in Mio. | 820.17 | 1’009.27 | 1’323.87 | 1’617.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.17 | 1’009.27 | 1’323.87 | 1’617.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’063.95 | 1’301.64 | 1’646.67 | 1’970.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’118.01 | 1’498.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.47 | 3.20 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.47 | 3.17 | 3.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’966.15 | 3’496.86 | 4’141.42 | 4’758.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.00 | -80.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’256.43 | 1’525.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.50 | -500.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 959.43 | 1’232.09 | 1’639.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 10.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.28 | -929.58 | -2’126.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 611.27 | 689.08 | 778.96 | 867.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.36 | 320.88 | 406.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’373.81 | 1’563.02 | 1’828.24 | 2’052.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’262.64 | 4’142.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’748.00 | 7’694.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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