DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
13.88
EUR
0.87
EUR
6.69%
13.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 8.89 | 6.31 | +55.48% | +0.62% | +11.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "85.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DFDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +55.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 73.00 | 360.00 | 0.87 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’700.37 | 32’977.70 | 34’223.00 |
| Dividende | 0.29 | 1.86 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 1.80 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 12.22 | 20.50 |
| KGV | 32.50 | 8.45 | 5.04 |
| EBIT in Mio. | 1’036.48 | 1’503.12 | 1’941.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’202.25 | 4’727.05 | 5’260.55 |
| Gewinn in Mio. | 164.92 | 662.92 | 1’098.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.00 | 558.67 | 839.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.89 | 717.87 | 1’185.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183.89 | 717.87 | 1’185.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 12.22 | 20.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’672.00 | 13’320.00 | 13’949.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’675.00 | -1’625.00 | -1’675.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’914.25 | 4’246.75 | 4’801.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’519.33 | -1’521.33 | -1’560.67 |
| Cashflow/Aktie | 50.94 | 60.42 | 72.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’671.00 | 1’709.75 | 1’687.25 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 254.55 | 267.45 | 291.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’265.17 | 15’886.38 | 15’808.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’593.75 | 1’875.00 | 2’433.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’424.00 | 1’424.00 | 1’424.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’088.79 | 14’768.25 | 15’754.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’451.50 | 40’044.75 | 41’269.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.