Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 EUR | 13.97 | 1.05 | 19.53 | +18.99% | +1.43% | +20.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "4656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4203.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.92% | |
| KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 EUR | 13.97 | 55.00 | 248.00 | 1.44 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 991’539.34 | 1’061’020.87 | 1’072’600.00 | 1’064’600.00 |
| Dividende | 67.10 | 79.61 | 76.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.67 % | 1.59 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 193.94 | 225.25 | 215.70 | 212.80 |
| KGV | 24.61 | 21.19 | 22.12 | 22.42 |
| EBIT in Mio. | 126’754.05 | 146’918.14 | 137’850.00 | 135’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 163’585.65 | 186’914.47 | 179’100.00 | 179’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 89’396.59 | 104’163.56 | 98’200.00 | 96’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89’385.00 | 96’905.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’107.97 | 146’660.40 | 136’950.00 | 133’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’133.33 | 156’066.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.94 | 225.25 | 215.70 | 212.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342’100.00 | 367’150.00 | 369’700.00 | 380’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’498.40 | -63’898.40 | -76’250.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’154.00 | 120’712.00 | 128’550.00 | 133’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’146.00 | -46’662.00 | -42’650.00 | -36’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 280.55 | 307.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51’215.60 | 65’373.60 | 52’300.00 | 53’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 119.47 | 150.93 | 96.50 | 117.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’242.52 | 1’392.26 | 1’505.85 | 1’621.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’294.84 | 20’727.88 | -2’550.00 | -22’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’750.00 | 29’000.00 | 32’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 68’678.40 | 65’078.40 | 76’250.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212’250.00 | 220’750.00 | 230’400.00 | 244’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 569’492.88 | 633’443.32 | 684’750.00 | 734’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’104’930.00 | 1’172’567.60 | 1’270’950.00 | 1’270’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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