Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 0.87 | 25.07 | +20.55% | +1.2% | +11.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "4656" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4654.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.75% Aufschlag. | |
| KGV | 25.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 39.00 | 248.00 | 1.46 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’003’279.28 | 1’078’630.87 | 1’131’733.33 | |
| Dividende | 68.28 | 81.05 | 90.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.44 % | 1.60 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 196.79 | 230.05 | 256.05 | |
| KGV | 28.65 | 24.51 | 22.02 | 24.92 |
| EBIT in Mio. | 128’477.15 | 150’048.14 | 160’666.67 | |
| EBITDA in Mio. | 166’646.36 | 192’328.78 | 204’766.67 | |
| Gewinn in Mio. | 90’689.92 | 106’352.56 | 114’700.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’300.00 | 104’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’590.52 | 149’410.40 | 159’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138’300.00 | 178’850.00 | 203’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.79 | 230.05 | 256.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 333’800.00 | 361’533.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’125.00 | -68’625.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’100.00 | 120’337.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’215.00 | -38’525.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 309.19 | 350.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47’650.00 | 63’887.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 108.30 | 149.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’241.44 | 1’395.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’499.43 | 36’701.70 | 31’038.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73’125.00 | 68’625.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 569’243.32 | 633’077.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’126’620.00 | 1’205’417.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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