Embracer Group AB Registered b Aktie 141360779 / SE0023615885
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1.12 %
02.04.2026
BMN
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Embracer Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Embracer Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.92 SEK | 1.13 | 17.59 | 6.22 | +109.4% | +0% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "52.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMBRACER GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +109.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.92 SEK | 1.13 | 39.00 | 390.00 | 1.26 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Embracer Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMBRACER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBRACER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| PEXA GROUP AU0000158594 |
Schätzungen zu Embracer Group AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’990.49 | 17’125.86 | 17’968.86 | 18’451.67 | 19’404.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 5.66 | 7.06 | 7.51 | 8.19 |
| KGV | 34.93 | 8.65 | 6.94 | 6.52 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 814.97 | 1’665.51 | 2’081.15 | 1’898.50 | 1’974.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’707.51 | 4’728.23 | 5’372.94 | 4’995.00 | 2’885.00 |
| Gewinn in Mio. | -41.30 | 790.21 | 1’253.76 | 1’356.67 | 1’541.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.33 | 1’252.26 | 1’584.73 | 1’705.67 | 1’708.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.86 | 1’017.01 | 1’606.38 | 1’642.00 | 1’953.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.86 | 1’017.01 | 1’606.38 | 1’642.00 | 1’953.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 3.34 | 5.33 | 5.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’223.74 | 11’320.91 | 11’748.41 | 12’284.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’464.50 | -3’182.17 | -3’119.00 | -3’119.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’709.66 | 4’020.81 | 4’454.28 | 5’463.33 | 5’420.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.00 | -345.43 | -214.14 | -360.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.10 | 17.81 | 19.45 | 19.70 | 20.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -555.10 | 1’132.22 | 1’553.89 | 1’732.33 | 1’278.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.93 | 5.38 | 6.26 | 5.55 | 5.86 |
| Buchwert/Aktie | 101.55 | 103.94 | 107.81 | 107.22 | 112.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’070.97 | -4’033.35 | -5’469.05 | -7’135.67 | -8’001.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’566.00 | 3’770.00 | 3’819.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’074.56 | 2’042.73 | 2’046.23 | 3’318.00 | 3’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’916.74 | 29’711.55 | 30’653.18 | 33’787.00 | 35’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’467.96 | 36’945.27 | 37’857.40 | 38’597.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Embracer Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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