EQT Aktie 50056018 / SE0012853455
307.10
SEK
7.70
SEK
2.57%
22.11.2024
STO
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EQT Aktie Analysen & Prognosen
EQT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 EUR | 33.48 | 1.49 | 16.42 | +22.78% | +1.65% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "329.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 324.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.48% | |
| KGV | 16.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 EUR | 33.48 | 58.00 | 219.00 | 1.93 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EQT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERICSSON B SE0000108656 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu EQT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’365.74 | 2’832.23 | 3’453.82 | 4’093.31 |
| Dividende | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.56 % | 1.75 % | 1.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.26 | 1.62 | 2.03 |
| KGV | 28.36 | 21.29 | 16.54 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 1’182.74 | 1’573.65 | 2’135.52 | 2’730.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’340.65 | 1’755.36 | 2’288.06 | 3’062.00 |
| Gewinn in Mio. | 882.42 | 1’319.64 | 1’773.26 | 2’226.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’118.34 | 1’486.55 | 1’906.63 | 2’468.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’286.22 | 1’695.60 | 2’175.57 | 2’721.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’055.86 | 1’442.12 | 1’908.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.05 | 1.39 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’472.00 | 2’771.00 | 3’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.67 | -99.67 | -104.33 | -81.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 671.05 | 1’279.57 | 1’559.00 | 1’340.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526.67 | -550.67 | -752.33 | -1’070.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.11 | 1.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 650.12 | 1’376.47 | 1’666.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 1.04 | 1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 6.40 | 7.00 | 8.15 | 8.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.89 | -581.82 | -1’369.71 | 665.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.51 | 34.91 | 36.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’500.38 | 8’386.20 | 9’780.38 | 9’632.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’163.67 | 11’921.00 | 12’858.33 | 13’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Aktie Analysen
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