First Industrial Realty Trust Aktie 239397 / US32054K1034
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29.11.2024
BTT
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First Industrial Realty Trust Inc: Aktie Analysen & Prognosen
First Industrial Realty Trust Inc: Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.80 EUR | 7.41 | 0.5 | 32.74 | +13.47% | +2.93% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "52.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST IND REALTY TR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 32.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Industrial Realty Trust Inc: Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.80 EUR | 7.41 | 0.00 | 163.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
First Industrial Realty Trust Inc: Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST IND REALTY TR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST IND REALTY TR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| FRESHPET US3580391056 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST IND REALTY TR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST IND REALTY TR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu First Industrial Realty Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 641.57 | 688.32 | 745.16 | 854.80 | 961.50 |
| Dividende | 1.48 | 1.59 | 1.70 | 1.48 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.93 % | 3.14 % | 2.74 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 1.59 | 1.72 | 1.95 | 2.29 |
| KGV | 27.27 | 34.07 | 31.50 | 27.73 | 23.62 |
| EBIT in Mio. | 234.87 | 262.08 | 305.89 | 264.20 | 311.60 |
| EBITDA in Mio. | 446.90 | 483.15 | 524.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 265.54 | 202.52 | 230.52 | 260.20 | 307.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.82 | 203.92 | 231.80 | 260.20 | 307.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.73 | 248.56 | 277.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.77 | 209.44 | 237.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 1.46 | 1.66 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 1.59 | 1.72 | 1.95 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 482.54 | 522.81 | 567.83 | 616.80 | 696.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.21 | 387.99 | 415.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 2.85 | 3.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 227.71 | 353.92 | 384.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.29 | 2.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.40 | 19.32 | 19.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’113.33 | 2’110.35 | 2’080.04 | 2’345.00 | 2’351.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.88 | 84.33 | 68.85 | 55.10 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.52 | 38.09 | 39.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’634.81 | 2’629.63 | 2’634.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’173.90 | 5’162.95 | 5’147.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Industrial Realty Trust Inc: Aktie Analysen
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