Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
50.60
EUR
-0.45
EUR
-0.88%
21.11.2024
PAR
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.20 EUR | 6.06 | 1.17 | 11.31 | +6.47% | +6.81% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "46.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.32% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.20 EUR | 6.06 | -7.00 | 238.00 | 0.82 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 660.80 | 684.32 | 714.31 | 761.29 | 780.12 |
| Dividende | 3.44 | 3.47 | 3.59 | 3.68 | 3.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.58 % | 6.64 % | 6.85 % | 7.04 % | 7.60 % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 4.37 | 4.50 | 4.60 | 5.11 |
| KGV | 12.01 | 11.97 | 11.63 | 11.38 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 613.52 | 712.67 | 751.36 | 684.18 | 710.67 |
| EBITDA in Mio. | 561.87 | 588.30 | 617.03 | 660.95 | 710.67 |
| Gewinn in Mio. | 438.68 | 487.85 | 522.77 | 524.00 | 975.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.84 | 489.22 | 506.67 | 524.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504.97 | 524.39 | 539.18 | 540.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 522.73 | 656.51 | 663.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.94 | 4.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 606.00 | 619.00 | 660.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -323.00 | 44.00 | -8.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 349.25 | 356.00 | 363.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -652.70 | -432.90 | -327.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.75 | 3.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92.24 | 404.87 | 396.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 6.27 | 4.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.59 | 77.63 | 79.35 | 90.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’190.85 | 7’228.11 | 7’151.53 | 6’084.32 | 6’149.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 759.17 | 500.17 | 186.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 88.50 | 91.50 | 96.00 | 102.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’040.48 | 8’655.50 | 8’985.43 | 9’820.91 | 10’377.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’005.67 | 17’573.33 | 17’971.67 | 18’574.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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