Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062
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Fortune Brands Home & Security Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Fortune Brands Home & Security Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.86 USD | 6.03 | 1 | 11.45 | +9.41% | +2.07% | -18.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "53.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUNE BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.28% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortune Brands Home & Security Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.86 USD | 6.03 | 109.00 | 270.00 | 1.09 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortune Brands Home & Security Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUNE BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUNE BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUNE BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUNE BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Fortune Brands Home & Security in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’546.98 | 4’696.91 | 4’945.32 |
| Dividende | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.03 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.24 | 4.90 |
| KGV | 13.07 | 11.74 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 729.48 | 779.87 | 863.14 |
| EBITDA in Mio. | 927.60 | 960.22 | 1’046.96 |
| Gewinn in Mio. | 461.46 | 502.61 | 573.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 461.46 | 502.61 | 573.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 615.92 | 670.70 | 756.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 558.70 | 672.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.81 | 4.24 | 4.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 4.25 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’053.76 | 2’128.60 | 2’259.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.88 | -147.54 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623.74 | 679.47 | 733.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.11 | -364.53 | -117.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.19 | 6.20 | 6.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 468.87 | 512.68 | 586.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.06 | 5.09 |
| Buchwert/Aktie | 20.27 | 22.07 | 25.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’263.26 | 2’046.59 | 1’738.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.16 | 144.67 | 148.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’239.28 | 1’269.49 | 1’338.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’425.53 | 2’591.27 | 2’975.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’566.98 | 6’729.93 | 7’219.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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