FP Aktie 779712 / JP3167000003
2’796.00
JPY
-54.00
JPY
-1.89 %
21.05.2025
TOKIO
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FP Corp Aktie Analysen & Prognosen
FP Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 0.97 | 15.54 | +12.79% | +2.36% | -19.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2917" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3003.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.69% | |
| KGV | 15.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FP Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | -168.00 | 296.00 | -0.02 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
FP Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
Schätzungen zu FP in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 244’599.20 | 251’672.38 | 256’533.05 |
| Dividende | 65.90 | 73.75 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.59 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 171.24 | 184.12 | 189.02 |
| KGV | 16.64 | 15.48 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 20’274.20 | 21’654.20 | 22’490.33 |
| EBITDA in Mio. | 36’418.19 | 37’511.29 | |
| Gewinn in Mio. | 13’782.71 | 14’776.71 | 15’283.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’314.20 | 21’734.20 | 22’557.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’557.00 | 21’890.33 | 22’985.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’800.00 | 78’000.00 | 80’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’500.00 | -15’333.33 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’749.33 | 28’266.67 | 29’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’856.00 | -8’966.67 | -10’550.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 13’350.00 | 13’550.00 | 15’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’991.86 | 2’097.79 | 2’227.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’780.00 | 1’900.00 | 2’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’250.00 | 16’500.00 | 23’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’000.00 | 57’500.00 | 59’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 160’262.00 | 168’380.66 | 180’301.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 305’200.00 | 312’266.67 | 313’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FP Corp Aktie Analysen
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