Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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03.06.2026
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.95 EUR | 44.03 | 1.16 | 22.34 | +25.15% | +0.76% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "331.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 329.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.38% | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.95 EUR | 44.03 | 127.00 | 242.00 | 2.14 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’707.51 | 3’076.19 | 2’968.79 | 2’859.83 | 2’599.54 |
| Dividende | 1.76 | 1.85 | 1.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.79 % | 0.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 9.94 | 9.94 | 9.01 | 9.57 |
| KGV | 25.90 | 23.36 | 23.35 | 25.78 | 24.26 |
| EBIT in Mio. | 2’230.31 | 2’527.41 | 2’322.61 | 2’397.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’535.73 | 2’768.63 | 2’610.20 | 2’325.24 | 2’543.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’826.78 | 2’011.86 | 1’998.91 | 2’102.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’819.30 | 2’011.86 | 1’998.91 | 2’102.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’225.20 | 2’407.35 | 2’487.17 | 2’693.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.96 | 9.94 | 9.94 | 9.01 | 9.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.04 | 10.48 | 10.46 | 11.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’711.00 | 3’076.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -347.80 | 55.80 | 21.33 | -34.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’179.67 | 2’415.90 | 2’386.56 | 2’256.08 | 2’040.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.80 | -296.00 | -333.67 | -318.21 | -337.82 |
| Cashflow/Aktie | 11.09 | 11.96 | 11.93 | 11.92 | 11.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’908.55 | 2’321.61 | 2’256.20 | 2’291.98 | 2’040.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 11.80 | 12.23 | 12.13 | 11.79 |
| Buchwert/Aktie | 47.88 | 56.84 | 65.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’033.77 | -3’782.10 | -6’244.49 | -8’886.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 496.67 | 21.80 | 52.75 | 58.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.03 | 43.05 | 37.88 | 41.59 | 44.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’065.72 | 10’650.53 | 12’441.52 | 14’205.38 | 15’079.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’825.00 | 11’535.00 | 13’281.00 | 15’150.08 | 16’410.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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