Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
171.83
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3.10
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1.84%
30.04.2025
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.15 EUR | 32.82 | 0.74 | 32.07 | +22.72% | +0.92% | +3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "235.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.37% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 217.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.11% Aufschlag. | |
| KGV | 32.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.15 EUR | 32.82 | -33.00 | 249.00 | 1.11 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’439.66 | 1’339.85 | |||
| Dividende | 1.52 | 1.60 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.93 % | 0.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.95 | 5.12 | 5.02 | 4.32 |
| KGV | 39.73 | 34.73 | 33.56 | 34.26 | 39.78 |
| EBIT in Mio. | 985.53 | 871.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’273.96 | 1’446.91 | 1’261.87 | 1’213.00 | |
| Gewinn in Mio. | 830.44 | 977.58 | 865.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 830.44 | 977.58 | 1’004.73 | 971.00 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’037.97 | 1’068.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.37 | 4.95 | 5.12 | 5.02 | 4.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 5.17 | 4.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’250.33 | 1’319.33 | 1’371.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’088.91 | 1’273.45 | 1’094.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.64 | 6.61 | 6.15 | 5.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 603.52 | 1’190.94 | 1’155.33 | 1’032.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 6.49 | 6.39 | 6.14 | 5.40 |
| Buchwert/Aktie | 34.20 | 38.92 | 43.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’397.65 | -2’378.06 | -3’407.50 | -5’286.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 115.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.83 | 42.78 | 24.25 | 24.32 | 23.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’413.12 | 7’121.30 | 7’898.54 | 9’018.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’907.25 | 7’566.00 | 8’173.75 | 9’379.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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