Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
42.71
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-2.97
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-6.50 %
24.07.2026
BTT
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 1.09 | 1.12 | 11.96 | +13.34% | +0% | +1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "35.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTHERM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.31% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 1.09 | 91.00 | 237.00 | 1.53 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’592.80 | 1’680.96 | 1’821.40 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.17 | 4.56 |
| KGV | 15.22 | 13.45 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 107.29 | 161.20 | 224.50 |
| EBITDA in Mio. | 193.80 | 234.45 | 306.83 |
| Gewinn in Mio. | 45.09 | 91.90 | 120.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.93 | 112.37 | 168.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.00 | 158.97 | 242.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.04 | 245.72 | 276.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 3.17 | 4.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.94 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 398.42 | 488.23 | 620.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.00 | -65.30 | -76.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.82 | 181.10 | 244.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.00 | -100.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 6.51 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.89 | 117.49 | 175.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 2.94 | 4.20 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148.30 | 91.05 | 22.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.03 | 103.22 | 121.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.95 | 63.86 | 76.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.72 | 208.45 | 286.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 654.00 | 684.47 | 609.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’498.20 | 1’521.40 | 1’638.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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