Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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27.02.2026
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 GBP | 2.83 | 0.71 | 27.11 | +18.18% | +1.05% | +8.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "2375" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2869.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.82% Aufschlag. | |
| KGV | 27.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 GBP | 2.83 | 4.00 | 246.00 | 1.26 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 694.44 | 712.86 | 742.61 | 804.00 | |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.20 % | 1.31 % | 1.53 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.05 | 1.16 | 1.28 | |
| KGV | 27.74 | 27.78 | 25.23 | 23.02 | 22.72 |
| EBIT in Mio. | 102.07 | 98.72 | 107.90 | 113.80 | |
| EBITDA in Mio. | 138.20 | 135.20 | 142.98 | 156.30 | |
| Gewinn in Mio. | 66.51 | 67.87 | 75.58 | 86.10 | 84.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.95 | 70.50 | 76.92 | 86.10 | 84.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.94 | 89.95 | 104.66 | 119.31 | 115.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87.78 | 73.37 | 83.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 0.81 | 0.93 | 1.16 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 289.72 | 298.56 | 297.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 18.60 | -20.10 | -20.20 | -17.60 | -18.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.03 | 99.85 | 109.72 | 116.55 | 112.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.83 | -49.97 | -53.27 | -46.35 | -44.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.32 | 1.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57.66 | 63.10 | 73.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.92 | 1.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 8.92 | 10.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 116.05 | 85.10 | 43.17 | -71.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.30 | 20.80 | 20.40 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.38 | 23.91 | 22.35 | 25.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.95 | 191.70 | 194.30 | 243.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 574.33 | 599.46 | 664.37 | 736.60 | 787.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 926.67 | 918.30 | 916.83 | 1’009.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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