Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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15:43:12
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 GBP | 2.12 | 0.82 | 21.76 | +16.54% | +1.34% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "2375" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2503.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.57% Aufschlag. | |
| KGV | 21.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 GBP | 2.12 | 50.00 | 259.00 | 1.54 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 702.90 | 733.29 | 767.65 | 791.70 | 791.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.37 % | 1.43 % | 1.79 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.05 | 1.14 | 1.33 | 1.25 |
| KGV | 27.77 | 24.72 | 22.73 | 19.53 | 20.74 |
| EBIT in Mio. | 91.32 | 98.95 | 108.26 | 112.00 | 110.90 |
| EBITDA in Mio. | 130.52 | 137.30 | 144.47 | 158.73 | 152.70 |
| Gewinn in Mio. | 59.17 | 68.17 | 74.60 | 86.50 | 82.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.78 | 70.66 | 75.82 | 86.50 | 82.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.83 | 89.54 | 103.73 | 119.63 | 112.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.28 | 72.95 | 84.21 | 104.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.83 | 0.94 | 1.17 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 293.39 | 310.23 | 315.23 | 323.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.43 | -19.77 | -19.93 | -17.40 | -18.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.81 | 98.01 | 110.00 | 116.80 | 110.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.20 | -49.70 | -52.57 | -44.75 | -44.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.32 | 1.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50.81 | 62.11 | 72.86 | 97.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.92 | 1.15 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 6.44 | 6.93 | 6.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 166.62 | 115.91 | 73.92 | 0.50 | -72.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.30 | 20.80 | 20.40 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.73 | 24.96 | 23.27 | 22.20 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.55 | 207.45 | 209.80 | 243.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 530.72 | 568.90 | 625.95 | 739.00 | 787.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 906.37 | 918.66 | 917.31 | 999.62 | 1’006.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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