Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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-2.00
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-7.46 %
10.09.2026
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 GBP | 2.05 | 0.72 | 19.56 | +12.54% | +1.58% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "2320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2208.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.68% Aufschlag. | |
| KGV | 19.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 GBP | 2.05 | 108.00 | 268.00 | 1.37 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 670.88 | 678.14 | 697.88 | 725.32 | 755.57 |
| Dividende | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.62 % | 1.75 % | 1.91 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.06 | 1.15 | 1.24 | 1.31 |
| KGV | 20.27 | 20.99 | 19.38 | 18.08 | 16.99 |
| EBIT in Mio. | 103.31 | 95.76 | 100.64 | 99.22 | 96.20 |
| EBITDA in Mio. | 139.13 | 131.25 | 136.53 | 143.73 | 137.80 |
| Gewinn in Mio. | 68.32 | 66.60 | 74.40 | 79.55 | 83.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.91 | 69.26 | 77.53 | 83.13 | 83.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.72 | 91.63 | 100.26 | 114.10 | 122.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.86 | 74.17 | 84.72 | 98.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 0.87 | 0.94 | 1.11 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302.92 | 305.60 | 316.94 | 297.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 53.43 | -18.37 | -18.10 | -13.60 | -18.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.83 | 91.02 | 96.92 | 108.28 | 114.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.57 | -46.80 | -50.20 | -59.40 | -43.70 |
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.24 | 1.33 | 1.56 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 48.94 | 60.60 | 66.38 | 83.43 | 95.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.74 | 0.80 | 1.25 | 1.44 |
| Buchwert/Aktie | 9.28 | 9.83 | 10.07 | 11.20 | 13.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80.04 | 44.70 | 22.38 | -16.43 | -35.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.15 | 18.40 | 18.20 | 18.50 | 18.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.12 | 22.82 | 23.24 | 21.56 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.45 | 188.10 | 190.05 | 232.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 607.78 | 632.80 | 668.63 | 708.35 | 797.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 974.50 | 953.88 | 964.79 | 1’012.59 | 944.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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