Graco Aktie 935550 / US3841091040
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24.06.2025
BTT
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 EUR | 14.04 | 0.68 | 26.6 | +16.74% | +1.36% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "86.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.23% Aufschlag. | |
| KGV | 26.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.20 EUR | 14.04 | -26.00 | 148.00 | 0.87 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’252.08 | 2’349.81 | 2’467.21 |
| Dividende | 1.08 | 1.14 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.34 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.19 | 3.44 |
| KGV | 28.93 | 26.82 | 24.87 |
| EBIT in Mio. | 615.96 | 661.41 | 717.10 |
| EBITDA in Mio. | 711.01 | 760.26 | 814.72 |
| Gewinn in Mio. | 505.94 | 539.68 | 594.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 507.48 | 546.44 | 620.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 629.01 | 671.01 | 730.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.00 | 654.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.19 | 3.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.23 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’179.46 | 1’245.60 | 1’327.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.36 | -64.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 587.14 | 660.12 | 738.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -626.72 | -283.13 | -212.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.15 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 519.00 | 578.53 | 611.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.31 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 16.10 | 18.30 | 20.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -607.20 | -905.46 | -1’519.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86.43 | 91.45 | 95.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.71 | 63.00 | 63.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 502.00 | 508.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’535.22 | 2’783.35 | 3’406.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’002.58 | 3’271.14 | 3’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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