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HCA Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen

HCA Holdings Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
296.80 EUR 82.82
0.99 12.34 +11.41% +0.87%
-11.14%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "321.12" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -11.14%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.14.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 334.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 82.82   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HCA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   9.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.52%
KGV 12.34   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.41%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.87%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.68% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HCA Holdings Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
296.80 EUR 82.82 -13.00 202.00 0.72 0.40
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta 0.72 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.40 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

HCA Holdings Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HCA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CITIGROUP
US1729674242
DELL TECH
US24703L2025
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HCA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HCA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO HOSPS.ENTERPRISE
INE437A01024
HUMANA
US4448591028
SHANGHAI PHARMA
CNE1000012B3

Schätzungen zu HCA Holdings in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 69’708.82 73’433.55 77’352.49 82’054.47
Dividende 2.63 2.77 2.18
Dividendenrendite (in %) 0.83 % 0.87 % 0.69 % 0.83 %
Ergebnis/Aktie 20.88 23.30 26.00 29.87
KGV 15.21 13.63 12.21 10.63
EBIT in Mio. 10’127.73 10’748.42 11’618.63 12’482.00
EBITDA in Mio. 13’335.01 14’050.84 14’895.22 16’044.26
Gewinn in Mio. 5’530.87 5’913.44 6’434.01 6’889.46
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’525.91 5’905.16 6’458.05 7’050.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’179.29 8’659.78 9’496.73 10’216.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’223.66 8’635.17
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 20.88 23.30 26.00 29.87
Ergebnis/Aktie (reported) 21.13 23.10 26.43 30.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -5’006.37 -4’514.48 -4’833.57
Cashflow (Operations) in Mio. 9’823.19 10’042.37 10’673.04
Cashflow (Financing) in Mio. -5’006.37 -4’514.48 -4’833.57
Cashflow/Aktie 35.56 38.34 42.06
Free Cashflow in Mio. 5’028.77 5’203.06 5’794.72
Free Cashflow/Aktie 17.55 21.14 23.94
Buchwert/Aktie -6.41 -2.29 2.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 39’751.46 39’381.59 39’360.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 5’011.87 5’005.55 5’202.99
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 13’934.19 14’766.11
Eigenkapital in Mio. -707.19 -197.71 -48.62
Bilanzsumme in Mio. 58’402.53 61’313.63 64’100.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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