HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 EUR | 1.09 | 7.54 | 8.46 | +63.84% | +0% | -13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "6.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 EUR | 1.09 | 185.00 | 457.00 | 1.55 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’848.64 | 6’740.55 | 6’896.52 | 7’227.91 | 7’346.01 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.64 | 0.81 | 0.88 | 0.79 |
| KGV | 45.50 | 9.31 | 7.33 | 6.78 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 95.37 | 177.18 | 216.67 | 295.02 | 287.23 |
| EBITDA in Mio. | 391.49 | 432.48 | 468.50 | 512.39 | 488.31 |
| Gewinn in Mio. | -45.10 | 61.36 | 93.61 | 111.58 | 124.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.00 | 113.23 | 141.61 | 178.00 | 211.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -72.51 | 91.68 | 133.92 | 161.13 | 177.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -28.78 | 112.60 | 148.04 | 254.00 | 301.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.45 | 0.31 | 0.51 | 0.95 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’238.00 | 4’242.17 | 4’377.67 | 4’548.67 | 4’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.80 | -190.10 | -192.50 | -139.00 | -139.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.43 | 368.58 | 403.87 | 393.00 | 406.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.50 | -65.00 | -46.00 | -62.00 | -61.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.01 | 2.26 | 2.27 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 91.58 | 151.58 | 180.13 | 196.08 | 228.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 1.00 | 1.18 | 1.24 | 1.62 |
| Buchwert/Aktie | 4.85 | 5.17 | 5.67 | 7.11 | 7.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 230.01 | 131.61 | -19.27 | 166.98 | 34.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623.00 | 591.00 | 608.50 | 1’248.00 | 1’282.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.55 | 158.89 | 163.99 | 144.63 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’821.01 | 2’800.54 | 2’847.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 801.05 | 869.76 | 991.52 | 1’214.15 | 1’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’416.16 | 2’461.49 | 2’569.39 | 2’779.00 | 2’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 03.12.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 06.11.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. |