HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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26.06.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 0.66 | 1.77 | 6.14 | +10.86% | +0% | -7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "4.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 0.66 | 134.00 | 422.00 | 1.25 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 2G ENERGY DE000A0HL8N9 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’296.51 | 6’320.86 | 6’402.12 | 6’561.75 | 6’380.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.66 | 0.72 | 0.18 | 0.35 |
| KGV | 7.33 | 5.79 | 5.29 | 21.21 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 152.26 | 190.20 | 194.34 | 197.00 | 230.00 |
| EBITDA in Mio. | 376.98 | 406.00 | 417.71 | 443.52 | 443.50 |
| Gewinn in Mio. | 21.47 | 42.51 | 64.98 | 29.00 | 56.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.04 | 92.53 | 94.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.81 | 68.92 | 96.53 | 41.00 | 77.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.56 | 70.16 | 86.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.18 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’830.94 | 3’845.66 | 3’935.15 | 4’027.00 | 4’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.49 | -189.16 | -190.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.16 | 323.89 | 340.51 | 324.00 | 363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.67 | -73.67 | -46.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.63 | 1.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 61.01 | 104.27 | 107.15 | 115.45 | 126.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.86 | 0.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 4.68 | 5.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 280.90 | 208.60 | 165.86 | 91.00 | 22.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.52 | 163.12 | 167.02 | 161.00 | 164.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’655.50 | 2’608.00 | 2’669.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 659.66 | 692.12 | 753.13 | 538.00 | 571.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’021.47 | 2’014.43 | 2’039.87 | 1’935.00 | 1’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 17.06.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | UBS AG |