HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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2.26%
02.04.2025
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 EUR | 1.44 | 5.98 | 6.89 | +41.17% | +0% | -27.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "8.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 EUR | 1.44 | 51.00 | 386.00 | 2.48 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 2.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’272.93 | 7’306.34 | 7’533.43 | 7’931.87 | 7’709.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.79 | 1.06 | 1.16 | 1.24 |
| KGV | 16.17 | 10.21 | 7.67 | 6.98 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 159.47 | 220.50 | 283.48 | 355.90 | 323.80 |
| EBITDA in Mio. | 446.20 | 499.80 | 551.93 | 557.11 | 504.20 |
| Gewinn in Mio. | 54.28 | 108.60 | 148.65 | 162.99 | 147.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.05 | 136.64 | 186.63 | 206.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.05 | 160.39 | 218.15 | 281.98 | 309.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103.15 | 182.81 | 253.79 | 295.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.67 | 0.91 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’578.43 | 4’599.37 | 4’765.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.03 | -179.73 | -187.59 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.65 | 413.95 | 459.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -170.21 | -83.23 | -80.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.93 | 2.27 | 2.23 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 116.76 | 194.26 | 234.29 | 191.00 | 194.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.31 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.77 | 6.32 | 7.11 | 8.96 | 9.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176.54 | -10.71 | -172.32 | -168.35 | -322.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.59 | 156.24 | 162.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’979.50 | 3’001.50 | 3’059.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 920.33 | 1’039.74 | 1’191.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’537.14 | 2’638.16 | 2’755.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 28.03.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.03.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 21.03.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.03.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | HelloFresh Buy | Warburg Research | |
| 20.03.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. |