HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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02.10.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 EUR | 0.39 | 0.67 | 8.53 | +5.76% | +0% | -15.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "2.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.36% Aufschlag. | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 EUR | 0.39 | 225.00 | 346.00 | 1.52 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’270.25 | 6’201.18 | 6’097.54 | 6’519.50 | 6’471.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.38 |
| KGV | 5.76 | 10.33 | 7.28 | 9.03 | 6.08 |
| EBIT in Mio. | 119.29 | 119.90 | 120.63 | 167.92 | 189.50 |
| EBITDA in Mio. | 361.53 | 373.19 | 376.59 | 415.09 | 407.50 |
| Gewinn in Mio. | 3.36 | 27.06 | 43.88 | 39.34 | 58.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.19 | 27.75 | 59.89 | 49.00 | 59.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.93 | 41.68 | 60.92 | 55.77 | 82.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.63 | 48.54 | 61.80 | 70.00 | 85.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’724.43 | 3’613.00 | 3’634.57 | 3’975.50 | 4’055.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.67 | -182.67 | -181.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 230.99 | 264.61 | 276.95 | 335.00 | 379.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.33 | -74.67 | -47.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.56 | 1.65 | 1.97 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.83 | 67.64 | 63.14 | 80.10 | 89.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.61 | 0.52 | 0.59 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 4.17 | 4.18 | 4.26 | 5.40 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 351.10 | 324.23 | 255.60 | 194.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’087.00 | 1’077.00 | 1’099.00 | 1’116.00 | 1’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.16 | 152.40 | 155.52 | 164.00 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’608.00 | 2’508.00 | 2’480.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 643.96 | 655.39 | 685.69 | 573.00 | 620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’090.14 | 2’048.10 | 2’046.64 | 2’147.50 | 2’207.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 28.09.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 24.09.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.26 | HelloFresh Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.08.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.08.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG |