HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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13.07.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 EUR | 0.61 | 1.54 | 6.4 | +9.87% | +0% | -15.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "3.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.65 EUR | 0.61 | 156.00 | 443.00 | 1.32 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’279.54 | 6’285.90 | 6’345.78 | 6’561.75 | 6’380.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.67 | 0.73 | 0.18 | 0.35 |
| KGV | 7.35 | 5.36 | 4.94 | 19.94 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 142.17 | 179.59 | 188.56 | 197.00 | 230.00 |
| EBITDA in Mio. | 374.88 | 402.31 | 413.61 | 443.52 | 443.50 |
| Gewinn in Mio. | 14.01 | 34.81 | 56.61 | 29.00 | 56.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.31 | 88.86 | 91.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.79 | 62.58 | 91.12 | 41.00 | 77.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.56 | 70.16 | 86.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.24 | 0.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’807.00 | 3’786.33 | 3’863.33 | 4’027.00 | 4’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.49 | -189.16 | -190.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263.83 | 310.12 | 320.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.67 | -73.67 | -46.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.60 | 1.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.84 | 102.17 | 101.10 | 139.00 | 139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.85 | 0.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 4.66 | 5.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 271.33 | 206.69 | 177.04 | 91.00 | 22.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.52 | 159.15 | 162.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’655.50 | 2’608.00 | 2’669.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 655.36 | 683.76 | 739.52 | 538.00 | 571.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’112.75 | 2’096.93 | 2’114.13 | 1’935.00 | 1’968.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 17.06.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | UBS AG |