Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
192.00
EUR
3.40
EUR
1.80%
24.04.2025
BMN
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.40 EUR | 1.46 | 1.66 | 33.14 | +54.97% | +0% | +25.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "161.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.40 EUR | 1.46 | 101.00 | 393.00 | 0.59 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 607.09 | 711.82 | 855.20 | 932.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 5.89 | 7.64 | 9.11 |
| KGV | 54.48 | 32.56 | 25.11 | 21.05 |
| EBIT in Mio. | 34.13 | 56.08 | 72.88 | 97.55 |
| EBITDA in Mio. | 68.19 | 92.02 | 106.47 | 122.70 |
| Gewinn in Mio. | 23.62 | 39.55 | 51.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.67 | 39.44 | 51.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.14 | 53.79 | 69.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.66 | 59.08 | 71.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 6.04 | 7.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 278.59 | 319.25 | 345.00 | 379.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.24 | -40.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.47 | 81.08 | 118.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.40 | -13.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 9.17 | 11.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.16 | 37.87 | 53.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 5.46 | 7.91 | |
| Buchwert/Aktie | 55.98 | 62.00 | 69.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74.24 | 40.91 | -30.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.99 | 30.85 | 37.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 376.49 | 415.89 | 463.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 677.72 | 715.93 | 624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | Hypoport Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | Hypoport Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Hypoport Buy | Warburg Research |