Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
261.37
CHF
-33.74
CHF
-11.43%
10.06.2024
BRX
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.20 EUR | 1.49 | 1.77 | 34.63 | +61.38% | +0% | -19.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "226" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +61.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.20 EUR | 1.49 | 101.00 | 313.00 | 1.64 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| SAMSUNG CARD KR7029780004 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450.37 | 505.69 | 565.19 | 639.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.04 % | 0.07 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 4.17 | 6.64 | 8.27 |
| KGV | 118.61 | 47.87 | 30.66 | 24.13 |
| EBIT in Mio. | 18.09 | 40.22 | 63.17 | 85.23 |
| EBITDA in Mio. | 49.54 | 73.11 | 97.12 | 105.00 |
| Gewinn in Mio. | 12.03 | 28.09 | 44.91 | 56.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.73 | 29.23 | 46.19 | 59.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.60 | 38.11 | 60.65 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.80 | 33.80 | 58.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 4.26 | 6.61 | 8.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239.47 | 273.24 | 310.10 | 324.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.75 | -35.73 | -37.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.26 | 65.49 | 88.07 | 123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.45 | -6.78 | -6.78 | |
| Cashflow/Aktie | 4.25 | 7.69 | 10.69 | 13.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.80 | 26.08 | 46.13 | 59.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 15.75 | 28.31 | 60.00 |
| Buchwert/Aktie | 52.91 | 57.28 | 64.01 | 76.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80.40 | 58.00 | 18.82 | -59.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.69 | 28.48 | 29.06 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 350.80 | 379.42 | 423.08 | 482.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 640.16 | 669.42 | 710.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 12.11.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 24.10.24 | Hypoport Hold | Warburg Research | |
| 25.09.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.24 | Hypoport Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 19.06.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.06.24 | Hypoport Buy | Warburg Research |