Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
261.37
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-33.74
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-11.43%
10.06.2024
BRX
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.90 EUR | 1.2 | 2.09 | 30.75 | +64.3% | +0% | -16.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 30.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +64.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.90 EUR | 1.20 | 124.00 | 330.00 | 1.38 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450.97 | 509.42 | 571.83 | 522.97 | 402.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.04 % | 0.08 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 3.52 | 6.14 | 7.73 | |
| KGV | 108.14 | 49.34 | 28.31 | 22.51 | |
| EBIT in Mio. | 16.62 | 34.78 | 59.42 | 79.10 | 118.60 |
| EBITDA in Mio. | 47.97 | 68.26 | 94.32 | 100.50 | |
| Gewinn in Mio. | 10.91 | 23.89 | 41.56 | 48.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.69 | 23.95 | 40.55 | 51.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.20 | 31.98 | 56.45 | 62.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.75 | 31.30 | 51.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 3.52 | 6.30 | 7.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239.35 | 271.74 | 306.37 | 324.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.92 | -36.48 | -38.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.09 | 60.09 | 81.15 | 115.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.19 | -10.53 | -10.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 7.00 | 9.87 | 12.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4.03 | 20.56 | 40.24 | 52.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 8.30 | 16.70 | 53.00 | |
| Buchwert/Aktie | 51.49 | 55.06 | 61.36 | 66.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82.34 | 65.33 | 28.05 | -19.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.44 | 29.23 | 29.31 | 37.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 349.63 | 373.16 | 414.19 | 455.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 640.04 | 661.50 | 699.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 13.12.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 11.12.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.12.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 24.10.24 | Hypoport Hold | Warburg Research | |
| 25.09.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.24 | Hypoport Buy | Warburg Research |