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Ichigo Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Ichigo Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.06
1.29 10.28 +10.55% +2.69%
-5.91%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "384" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.91%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.91.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 407.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.06   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICHIGO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.29   30.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.14%
KGV 10.28   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +10.55%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.69%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.68% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ichigo Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.06 -84.00 280.00 0.34 0.19
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Beta 0.34 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.19 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Ichigo Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICHIGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICHIGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DENA
JP3548610009
PIGEON
JP3801600002
TAMRON
JP3471800007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICHIGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICHIGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BUMI SERPONG DAMAI
ID1000110802
RELO GROUP
JP3755200007

Schätzungen zu Ichigo in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 74’766.67 91’925.00 97’850.00 104’950.00 110’300.00 112’800.00
Dividende 8.33 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
Dividendenrendite (in %) 2.17 % 2.60 % 2.86 % 3.13 % 3.39 % 3.65 %
Ergebnis/Aktie 26.36 32.34 34.96 37.16 40.50 41.30
KGV 14.57 11.87 10.98 10.34 9.48 9.30
EBIT in Mio. 11’740.00 16’197.50 17’295.00 18’472.50 19’630.00 19’870.00
EBITDA in Mio. 17’623.50 21’264.33 22’751.00 24’037.33 24’832.00 25’106.00
Gewinn in Mio. 11’866.67 14’025.00 14’975.00 15’700.00 16’800.00 16’900.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 13’651.00 14’300.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’103.33 14’460.00 15’332.50 16’335.00 16’180.00 16’420.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 17’905.00 19’780.00 21’343.33 22’546.67 24’180.00 24’420.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 25.17 32.15 34.35 36.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 19’700.00 24’566.67 26’166.67 28’200.00 28’100.00 28’400.00
Cashflow (Investing) in Mio. 613.50 -1’818.67 -3’636.33 -3’717.00 -11’607.00 -11’782.00
Cashflow (Operations) in Mio. 8’251.50 18’927.33 20’437.67 17’851.33 27’599.00 29’703.00
Cashflow (Financing) in Mio. -5’883.50 -13’567.33 -13’870.67 -10’508.00 -5’403.00 -7’439.00
Cashflow/Aktie 21.50
Free Cashflow in Mio. 5’151.00 21’971.00 18’100.00 19’100.00
Free Cashflow/Aktie 13.60 39.50 30.70 30.60 40.10 46.10
Buchwert/Aktie 234.26 244.92 260.02 276.78 321.00 343.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 171’394.00 181’048.00 178’211.00 175’594.50 162’687.00 154’205.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 9’875.00 17’833.33 19’500.00 20’333.33 45’000.00 45’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 7’590.00 8’303.33 8’806.67 9’603.33 8’470.00 8’530.00
Eigenkapital in Mio. 115’061.50 115’408.33 123’474.00 131’949.00 143’623.00 151’105.00
Bilanzsumme in Mio. 347’308.00 369’539.33 371’711.00 377’931.33 393’905.00 403’604.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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