IDP Education Aktie 30434685 / AU000000IEL5
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BMN
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IDP Education ltd Aktie Analysen & Prognosen
IDP Education ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 1.59 | 9.27 | +10.3% | +4.41% | +30.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "1.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.89% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 30.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IDP EDUCATION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDP Education ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 146.00 | 488.00 | 0.91 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.88%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IDP Education ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDP EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDP EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDP EDUCATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDP EDUCATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| DERICHEBOURG FR0000053381 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
Schätzungen zu IDP Education in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 745.45 | 767.78 | 810.30 | 849.22 |
| Dividende | 0.14 | 0.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 4.68 % | 5.12 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.32 |
| KGV | 16.65 | 13.28 | 14.43 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 93.71 | 101.62 | 111.89 | 137.25 |
| EBITDA in Mio. | 149.37 | 158.45 | 169.56 | 186.83 |
| Gewinn in Mio. | 53.20 | 59.09 | 68.19 | 83.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.31 | 83.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.40 | 81.03 | 91.89 | 122.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95.57 | 122.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 483.33 | 504.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.84 | -33.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.03 | 132.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.22 | -99.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 94.81 | 79.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 1.43 | 1.53 | 1.60 | 1.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203.00 | 179.29 | 147.45 | 57.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.22 | 33.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 322.01 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 423.57 | 466.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’034.93 | 1’041.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDP Education ltd Aktie Analysen
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