IE PubC a Aktie 115126050 / US44952J1043
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07.01.2025
BTT
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IE PubCo Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 3.81 | 2.88 | 5.47 | +12.56% | +3.19% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "12.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CRESCENT ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 EUR | 3.81 | -10.00 | 393.00 | 1.04 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRESCENT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRESCENT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| ECOPETROL US2791581091 |
|
| MATADOR RESOURCES US5764852050 |
Schätzungen zu IE PubC a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’781.16 | 3’851.67 | 3’802.00 | 3’724.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.19 | 1.88 | 2.95 |
| KGV | 7.68 | 7.17 | 8.34 | 5.32 |
| EBIT in Mio. | 832.50 | 914.43 | 1’071.00 | 1’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’082.84 | 2’129.68 | 1’958.50 | 2’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 405.83 | 445.72 | 702.00 | 754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451.69 | 500.47 | 542.00 | 606.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 591.33 | 680.81 | 835.00 | 897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 389.15 | 342.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.19 | 1.88 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.94 | 2.74 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’755.47 | -1’136.18 | -1’153.00 | -1’113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’763.51 | 1’817.77 | 1’842.00 | 1’875.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.79 | -531.61 | -123.00 | -1’123.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.20 | 6.57 | 7.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 662.34 | 624.64 | 377.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.93 | 20.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’770.52 | 2’385.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’065.98 | 1’125.88 | 1’114.33 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140.00 | 140.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’371.57 | 4’728.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’813.92 | 9’888.37 | 10’868.00 | 10’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IE PubCo Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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