Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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29.01.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 EUR | 18.79 | 1.87 | 5.6 | -1.34% | +11.83% | +9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "8.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 EUR | 18.79 | -61.00 | 278.00 | 0.13 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133’666’325.33 | 129’601’427.92 |
| Dividende | 4’204.07 | 4’170.78 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’047.44 | 6’690.78 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 35’362’695.52 | 34’268’652.29 |
| EBITDA in Mio. | 54’288’728.84 | 52’228’706.24 |
| Gewinn in Mio. | 14’986’746.74 | 14’032’229.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’892’557.93 | 13’175’973.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’355’100.73 | 28’738’548.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’292’601.87 | 26’808’100.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’261.69 | 8’476.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’776.15 | 7’192.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’704’845.09 | -25’076’392.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’743’097.15 | 43’358’712.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’732’864.17 | -9’372’642.38 |
| Cashflow/Aktie | 12’793.82 | 8’387.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’450’251.34 | 16’082’838.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 3’084.38 | 4’914.78 |
| Buchwert/Aktie | 44’256.86 | 47’230.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99’741’926.08 | 96’847’061.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’864’614.43 | 24’714’149.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’504’751.13 | 9’484’406.91 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’758’650.47 | 106’417’944.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 314’438’675.01 | 326’712’917.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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