Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 EUR | 19.58 | 2.07 | 7.29 | +7.53% | +7.53% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "9.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 EUR | 19.58 | -103.00 | 295.00 | 0.76 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’810’338.39 | 109’520’648.14 | |
| Dividende | 2’775.18 | 2’813.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’566.22 | 4’820.46 | |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 25’616’485.16 | 27’336’139.19 | |
| EBITDA in Mio. | 42’975’033.19 | 44’617’684.64 | |
| Gewinn in Mio. | 9’756’695.06 | 11’069’294.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’216’478.75 | 11’274’805.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’027’143.19 | 20’033’444.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’031’002.67 | 18’310’184.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5’276.77 | 6’026.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’369.00 | 5’875.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’686’089.54 | -21’685’598.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’597’826.04 | 32’046’659.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’330’839.86 | -5’981’022.15 | |
| Cashflow/Aktie | 13’027.43 | 14’399.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’470’009.49 | 9’884’587.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2’847.08 | 4’219.94 | |
| Buchwert/Aktie | 35’511.19 | 37’546.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 95’974’778.62 | 92’788’314.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’744’055.03 | 23’674’247.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’117’026.48 | 9’431’060.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 106’978’920.81 | 112’829’753.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’283’028.50 | 299’504’926.99 | 297’620’874.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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