Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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02.06.2026
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 29.99 | 2.45 | 6.49 | +10.31% | +5.58% | +3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "14.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 29.99 | -199.00 | 336.00 | -0.60 | -0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | -0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’739’744.65 | 122’209’371.37 | 122’228’937.93 | |
| Dividende | 3’343.02 | 4’014.78 | 4’615.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’694.74 | 6’710.53 | 6’852.58 | 6’366.53 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 38’855’053.31 | 34’168’409.31 | 33’639’391.92 | |
| EBITDA in Mio. | 54’263’410.65 | 50’546’459.35 | 50’755’046.22 | 45’767’906.80 |
| Gewinn in Mio. | 15’802’815.07 | 13’827’193.30 | 14’331’533.94 | 13’088’107.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’698’873.16 | 14’412’034.32 | 13’212’157.48 | 12’301’615.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’693’855.40 | 28’081’743.47 | 26’006’458.53 | 20’072’749.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’075’380.79 | 26’557’251.11 | 27’810’142.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10’876.21 | 8’968.27 | 9’121.84 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’853.82 | 6’843.50 | 6’753.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’661’323.13 | 49’288’322.83 | 43’388’768.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’791’761.22 | -20’576’359.30 | -20’596’439.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’761’361.60 | 33’110’524.74 | 31’495’079.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’247’116.60 | -6’202’845.01 | -5’275’521.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13’910.25 | 17’782.64 | 17’316.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’388’645.90 | 10’793’688.98 | 12’273’613.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7’000.60 | 5’720.44 | 6’037.24 | |
| Buchwert/Aktie | 42’343.06 | 45’002.34 | 47’024.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’050’326.30 | 91’067’419.45 | 86’661’199.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’353’694.18 | 21’674’930.79 | 21’773’131.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’763’135.14 | 11’160’739.96 | 11’427’254.19 | |
| Eigenkapital in Mio. | 99’249’961.78 | 99’974’507.42 | 104’708’728.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’285’107.98 | 293’060’484.69 | 299’234’784.30 | 286’149’234.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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