Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 USD | 29.06 | 2.02 | 7.26 | +10.05% | +4.58% | -12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "14.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.07 USD | 29.06 | -172.00 | 300.00 | -0.19 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’613’417.14 | 118’787’011.81 | 116’561’511.92 | 100’391’275.71 | 102’769’137.64 |
| Dividende | 2’690.83 | 3’023.86 | 3’685.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6’734.67 | 5’896.38 | 6’131.59 | 5’246.04 | 4’843.79 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 35’407’663.14 | 32’371’322.89 | 31’381’808.27 | 27’983’912.15 | 28’659’107.51 |
| EBITDA in Mio. | 51’089’803.80 | 48’525’066.74 | 47’219’485.80 | 43’133’765.82 | 44’342’721.53 |
| Gewinn in Mio. | 14’778’940.06 | 12’976’094.20 | 12’526’072.09 | 10’825’801.93 | 9’973’809.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’363’916.31 | 13’535’176.18 | 13’733’392.41 | 12’301’615.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’768’524.79 | 25’682’828.35 | 25’007’593.17 | 20’072’749.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’120’917.46 | 25’086’595.43 | 26’351’212.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10’076.83 | 8’038.29 | 8’199.27 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’941.78 | 6’078.21 | 6’698.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’566’161.57 | 42’540’661.41 | 43’388’768.49 | 36’970’615.64 | 38’155’877.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’132’565.50 | -20’299’062.64 | -21’019’671.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’419’189.28 | 33’403’743.64 | 31’507’656.68 | 35’051’446.22 | 35’645’911.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’821’032.08 | -4’900’378.84 | -3’950’544.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 17’557.94 | 15’888.51 | 15’105.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’530’972.15 | 11’232’120.56 | 8’524’909.73 | 8’322’516.75 | 9’045’416.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 5’323.03 | 6’589.35 | 4’802.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 39’578.59 | 42’205.18 | 49’450.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’904’259.38 | 85’767’037.54 | 74’488’354.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’830’827.49 | 21’159’191.64 | 21’275’992.38 | 20’182’470.08 | 20’182’470.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’254’090.11 | 13’020’001.37 | 13’334’000.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 99’902’653.49 | 101’126’479.49 | 107’925’805.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 287’415’045.38 | 296’175’176.88 | 305’070’929.45 | 286’149’234.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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