Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 EUR | 33.08 | 1.32 | 10.61 | +7.35% | +6.7% | +2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.07% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 EUR | 33.08 | -161.00 | 355.00 | -0.19 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’370’222.97 | 120’936’536.30 | 118’770’540.62 | |
| Dividende | 3’317.10 | 3’757.81 | 3’922.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’369.96 | 6’526.09 | 6’115.77 | 6’366.53 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 36’964’260.67 | 32’376’390.29 | 31’092’788.81 | |
| EBITDA in Mio. | 52’775’542.78 | 48’854’931.05 | 47’729’915.29 | 45’767’906.80 |
| Gewinn in Mio. | 14’889’282.28 | 13’389’893.40 | 12’688’233.27 | 13’088’107.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’396’086.04 | 14’244’854.65 | 12’239’194.00 | 12’301’615.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’427’915.54 | 26’460’871.03 | 23’033’978.33 | 20’072’749.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’631’136.53 | 24’656’472.49 | 26’304’406.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’493.42 | 7’371.22 | 7’301.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’176.49 | 6’237.15 | 6’022.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’015’000.00 | 46’124’000.00 | 40’494’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’264’578.48 | -18’075’930.12 | -18’093’595.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’374’447.87 | 28’939’250.52 | 27’714’216.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’373’934.15 | -5’973’857.63 | -4’720’942.47 | |
| Cashflow/Aktie | 13’279.26 | 14’229.34 | 15’276.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’147’932.00 | 10’794’700.36 | 13’610’810.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’484.00 | 4’139.73 | 4’589.94 | |
| Buchwert/Aktie | 40’247.94 | 41’171.51 | 42’916.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’455’024.23 | 84’828’012.41 | 81’133’547.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’256’255.23 | 20’870’321.78 | 20’986’759.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’438’837.49 | 9’841’414.79 | 10’120’854.44 | |
| Eigenkapital in Mio. | 92’711’701.31 | 90’713’379.55 | 94’339’917.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 272’477’590.96 | 274’858’171.41 | 279’158’550.57 | 286’149’234.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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