Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
13.11
USD
-0.11
USD
-0.83 %
15.05.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 26.36 | 2.35 | 6.56 | +9.66% | +5.73% | -11.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "14.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 26.36 | -172.00 | 334.00 | -0.52 | -0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | -0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 127’394’779.50 | 122’214’210.15 | 122’782’872.30 | |
| Dividende | 3’342.09 | 4’044.70 | 4’677.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’585.00 | 6’672.81 | 6’859.93 | 6’366.53 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 38’090’494.15 | 34’040’367.34 | 33’691’997.92 | |
| EBITDA in Mio. | 53’751’825.57 | 50’391’859.29 | 50’749’416.52 | 45’767’906.80 |
| Gewinn in Mio. | 16’118’286.88 | 14’147’669.74 | 14’783’992.26 | 13’088’107.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’261’812.72 | 14’286’224.45 | 13’235’870.61 | 12’301’615.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’984’284.16 | 28’019’670.57 | 26’182’675.79 | 20’072’749.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’120’917.46 | 25’086’595.43 | 26’351’212.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10’076.83 | 8’038.29 | 8’199.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’732.68 | 6’749.20 | 6’769.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’661’323.13 | 49’288’322.83 | 43’388’768.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’834’970.19 | -20’942’933.60 | -20’964’840.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’949’950.72 | 35’768’556.36 | 32’941’399.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’918’610.18 | -6’241’315.58 | -5’786’596.72 | |
| Cashflow/Aktie | 13’098.61 | 18’175.69 | 16’657.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’530’972.15 | 11’232’120.56 | 11’601’182.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’323.03 | 6’589.35 | 4’802.50 | |
| Buchwert/Aktie | 44’368.00 | 46’960.07 | 48’897.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 95’997’668.39 | 90’748’126.42 | 86’567’534.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’563’637.30 | 21’726’983.09 | 21’825’402.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’254’090.11 | 13’020’001.37 | 13’334’000.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 105’863’664.90 | 108’490’830.06 | 112’916’414.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 287’157’907.19 | 296’862’727.60 | 302’369’872.85 | 286’149’234.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.