Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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-4.33 %
16.09.2026
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 36.2 | 1.18 | 10.77 | +6.16% | +6.52% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "17.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.56% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 36.20 | -191.00 | 351.00 | -0.38 | -0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | -0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’433’520.35 | 114’215’946.00 | 114’331’274.11 | 86’010’456.23 | 88’044’043.00 |
| Dividende | 3’463.39 | 3’525.80 | 3’825.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’189.40 | 5’865.02 | 6’042.39 | 4’426.42 | 4’779.25 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 35’074’864.83 | 29’141’466.70 | 29’840’744.33 | 25’532’098.88 | 26’090’212.60 |
| EBITDA in Mio. | 50’768’766.12 | 45’665’665.34 | 46’027’549.48 | 39’264’295.12 | 40’851’358.21 |
| Gewinn in Mio. | 15’247’775.65 | 12’803’113.89 | 12’922’862.15 | 10’085’483.96 | 9’824’725.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’822’388.91 | 12’089’173.82 | 12’563’133.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’401’956.03 | 22’928’158.26 | 22’544’883.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’939’048.71 | 24’927’224.47 | 27’571’379.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’443.26 | 7’542.43 | 8’102.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’376.36 | 6’002.37 | 6’049.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’744’767.05 | 46’056’895.82 | 42’371’837.33 | 37’233’241.69 | 38’375’129.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’404’489.31 | -17’850’783.58 | -17’869’740.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’895’410.09 | 34’730’803.39 | 33’891’771.93 | 29’820’593.38 | 30’680’216.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’144’630.32 | 4’289’843.24 | -7’432’894.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 13’723.49 | 13’669.03 | 16’060.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’084’313.46 | 10’358’003.98 | 13’218’966.34 | 4’436’041.80 | 5’440’004.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 7’079.35 | 4’997.04 | 5’297.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 40’231.37 | 41’112.33 | 43’258.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’484’145.76 | 85’290’897.68 | 78’817’629.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’966’568.40 | 19’907’261.62 | 19’949’606.79 | 17’641’525.61 | 17’641’525.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’454’842.01 | 9’899’222.79 | 10’087’241.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’483’947.89 | 94’510’220.71 | 100’040’845.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 274’577’788.43 | 286’947’465.46 | 292’009’887.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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