Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 USD | 27.12 | 1.87 | 7.47 | +9.13% | +4.84% | -19.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "14.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06 USD | 27.12 | -164.00 | 304.00 | -0.21 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’751’923.24 | 117’340’294.80 | 114’449’304.89 | 100’391’275.71 | 102’769’137.64 |
| Dividende | 2’369.19 | 2’865.72 | 3’682.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6’626.62 | 5’815.85 | 6’125.79 | 5’246.04 | 4’843.79 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 34’765’078.29 | 31’786’048.15 | 30’799’133.31 | 27’983’912.15 | 28’659’107.51 |
| EBITDA in Mio. | 50’594’509.66 | 48’105’274.81 | 46’614’563.63 | 43’133’765.82 | 44’342’721.53 |
| Gewinn in Mio. | 14’672’375.21 | 12’912’500.58 | 12’500’897.00 | 10’825’801.93 | 9’973’809.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’243’748.25 | 13’515’962.60 | 14’085’482.35 | 12’301’615.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’162’972.52 | 24’921’806.97 | 24’374’835.09 | 20’072’749.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’120’917.46 | 25’086’595.43 | 26’351’212.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10’076.83 | 8’038.29 | 8’199.27 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’686.66 | 5’897.23 | 6’964.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’566’161.57 | 42’540’661.41 | 43’388’768.49 | 36’970’615.64 | 38’155’877.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’132’565.50 | -20’299’062.64 | -21’019’671.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’419’189.28 | 33’403’743.64 | 31’507’656.68 | 35’051’446.22 | 35’645’911.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’821’032.08 | -4’900’378.84 | -3’950’544.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 17’557.94 | 15’888.51 | 15’105.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’530’972.15 | 11’232’120.56 | 8’524’909.73 | 8’322’516.75 | 9’045’416.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 5’323.03 | 6’589.35 | 4’802.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 39’135.14 | 41’856.10 | 50’461.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’962’388.78 | 87’447’391.19 | 74’766’853.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’250’687.29 | 20’647’184.44 | 20’826’401.82 | 20’182’470.08 | 20’182’470.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’254’090.11 | 13’020’001.37 | 13’334’000.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 103’397’038.63 | 104’717’013.59 | 120’425’884.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 287’415’045.38 | 296’175’176.88 | 305’070’929.45 | 286’149’234.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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