Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 USD | 35.18 | 1.28 | 10.77 | +7.22% | +6.59% | +17.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.85% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 USD | 35.18 | -171.00 | 347.00 | -0.25 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’344’446.57 | 117’799’218.79 | 114’731’060.34 | 86’010’456.23 | 88’044’043.00 |
| Dividende | 3’529.09 | 3’708.53 | 3’820.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’460.52 | 6’329.39 | 5’861.81 | 5’396.47 | 4’779.25 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 37’005’314.14 | 31’620’947.90 | 30’402’259.80 | 25’532’098.88 | 26’090’212.60 |
| EBITDA in Mio. | 51’841’598.91 | 47’344’278.01 | 45’937’820.57 | 39’264’295.12 | 40’851’358.21 |
| Gewinn in Mio. | 14’807’469.82 | 12’716’633.76 | 11’953’457.20 | 10’085’483.96 | 9’824’725.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’765’842.91 | 13’592’460.63 | 11’993’362.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’071’094.40 | 25’989’890.37 | 22’755’596.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’631’136.53 | 24’656’472.49 | 26’304’406.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’493.42 | 7’371.22 | 7’301.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’527.35 | 6’212.62 | 5’850.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’241’767.05 | 43’197’395.82 | 38’318’337.33 | 37’233’241.69 | 38’375’129.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’279’566.15 | -18’090’450.49 | -18’108’116.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’981’584.73 | 28’379’919.26 | 27’506’834.97 | 29’820’593.38 | 30’680’216.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’370’855.83 | -5’980’191.16 | -4’726’283.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 13’495.33 | 13’348.94 | 15’835.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’749’729.26 | 9’964’539.95 | 13’220’737.63 | 4’436’041.80 | 5’440’004.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 6’484.00 | 4’139.73 | 4’589.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 39’748.36 | 40’606.20 | 42’404.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88’130’754.77 | 86’926’434.86 | 81’035’428.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’815’826.32 | 19’407’704.42 | 19’395’360.21 | 17’641’525.61 | 17’641’525.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’438’837.49 | 9’841’414.79 | 10’120’854.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’742’715.78 | 90’752’552.89 | 94’379’617.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 274’360’603.43 | 275’329’083.83 | 279’865’977.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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