Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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07.01.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 18.74 | 3.32 | 4.39 | +1.72% | +12.87% | +5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "8.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 18.74 | -42.00 | 276.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
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| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’945’915.49 | 134’166’518.02 |
| Dividende | 4’296.10 | 4’282.32 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’304.91 | 7’309.33 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 37’071’118.10 | 37’308’525.63 |
| EBITDA in Mio. | 55’112’203.32 | 54’227’535.88 |
| Gewinn in Mio. | 15’645’145.85 | 15’429’948.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’971’105.40 | 15’276’673.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’669’358.93 | 31’098’532.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’383’691.21 | 36’876’629.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11’921.00 | 12’294.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’404.14 | 8’276.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’238’475.13 | -23’377’005.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’961’920.96 | 44’960’282.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’601’852.98 | -10’250’289.92 |
| Cashflow/Aktie | 13’232.66 | 11’271.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’663’235.51 | 18’516’979.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 5’611.64 | 7’854.02 |
| Buchwert/Aktie | 44’383.98 | 47’491.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94’433’374.64 | 90’350’493.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’042’486.87 | 24’321’718.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’353’674.08 | 11’679’059.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’172’787.32 | 105’333’367.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 322’906’515.02 | 342’310’464.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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