Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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14.07.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62 EUR | 18.95 | 1.99 | 5.68 | +0.22% | +11.09% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "9.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.62 EUR | 18.95 | -106.00 | 297.00 | 0.68 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’916’194.52 | 121’994’550.74 | 120’176’152.31 |
| Dividende | 4’029.67 | 3’707.61 | 3’684.72 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6’756.68 | 6’424.01 | 6’013.90 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 32’493’574.74 | 31’501’349.15 | 31’948’829.74 |
| EBITDA in Mio. | 49’299’378.04 | 48’839’812.65 | 48’241’545.29 |
| Gewinn in Mio. | 13’700’076.12 | 13’845’358.74 | 12’727’519.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’692’449.96 | 13’444’849.32 | 13’001’576.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’676’518.21 | 25’831’102.32 | 25’421’980.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’371’129.30 | 26’594’004.31 | 25’835’393.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’225.86 | 8’080.37 | 7’259.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’760.49 | 6’725.94 | 6’733.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’902’128.85 | 38’164’020.90 | 40’412’476.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’611’291.16 | -24’083’583.69 | -24’083’583.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’517’889.52 | 36’301’808.76 | 36’517’211.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 53’468.56 | -8’618’708.64 | -5’937’896.89 |
| Cashflow/Aktie | 11’952.18 | 10’788.13 | 9’710.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’708’740.66 | 10’192’369.96 | 9’204’677.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 6’388.91 | 4’277.80 | 3’364.79 |
| Buchwert/Aktie | 40’338.15 | 43’035.22 | 45’292.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97’067’645.35 | 94’453’923.08 | 93’376’954.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’008’785.83 | 23’803’750.35 | 23’465’461.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’920’070.75 | 9’570’711.21 | 9’469’966.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 97’940’122.20 | 102’438’675.63 | 103’622’575.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’472’306.78 | 316’703’431.29 | 327’000’665.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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