Iluka Resources Fundamentalanalyse

Iluka Resources Aktie VALOR 810588 / ISIN AU000000ILU1

2.09

EUR

-0.07

EUR

-3.02 %

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.09 EUR	1.05			0.05	16.67	-1.11%	+1.94%		-13.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "4.01" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-13.61%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.61.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.05	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ILUKA RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.05	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	16.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-1.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.94%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.09 EUR	1.05	155.00	345.00	1.54	0.45


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%.
Beta	1.54	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILUKA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILUKA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0
	EVT LTD AU000000EVT1
	MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILUKA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILUKA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’161.80	1’436.80	1’670.98	2’484.21	1’920.00
Dividende	0.07	0.13	0.19	0.26	0.20
Dividendenrendite (in %)	1.85 %	3.57 %	5.01 %	6.90 %	5.31 %
Gewinn/Aktie	0.31	0.24	0.31	0.59	0.03
KGV	12.32	15.53	12.02	6.34	139.63
EBIT in Mio.	244.31	262.50	304.80	528.08	-114.00
EBITDA in Mio.	443.90	487.01	595.78	955.68	660.00
Gewinn in Mio.	145.06	125.55	139.65	254.20	-195.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	135.19	91.27	118.75	254.20	-195.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	197.88	174.47	187.06	359.16	-278.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	174.48	97.60	138.69	1’017.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.29	0.15	0.26	1.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’080.84	-707.13	-388.02	-235.60	-178.00
Cashflow (Operations) in Mio.	323.38	368.93	429.41	492.62	358.00
Cashflow (Financing) in Mio.	760.21	508.14	46.76	-181.72	-100.00
Cashflow/Aktie	0.92	0.99	1.16	0.30
Free Cashflow in Mio.	-770.60	-318.90	37.69	179.06	153.00
Free Cashflow/Aktie	-1.81	-0.74	0.09	0.41	0.20
Buchwert/Aktie	6.28	6.92	7.19	7.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	851.15	1’368.11	1’397.08	786.43	325.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’123.12	743.14	416.75	262.45	327.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’698.66	3’087.24	3’212.03	2’945.73	2’651.00
Bilanzsumme in Mio.	4’990.56	5’630.68	5’787.09	5’887.95	5’242.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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