Immunovant Aktie 51661055 / US45258J1025
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4.15%
20.03.2025
BTT
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Immunovant Aktie Analysen & Prognosen
Immunovant Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | -0.48 | -7.05 | -3.37% | +0% | -1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "29.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMMUNOVANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.48 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -7.05 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -3.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Immunovant Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | 58.00 | 332.00 | 1.10 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Immunovant Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMMUNOVANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMMUNOVANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMMUNOVANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMMUNOVANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Immunovant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.00 | 10.49 | 40.57 | 238.05 | 778.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.06 | -3.35 | -2.65 | -0.34 | |
| KGV | -7.31 | -6.44 | -5.87 | -7.43 | -58.78 |
| EBIT in Mio. | -445.93 | -539.25 | -625.79 | -513.84 | -67.18 |
| EBITDA in Mio. | -422.20 | -538.92 | -643.59 | ||
| Gewinn in Mio. | -424.36 | -528.41 | -618.18 | -502.92 | -66.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -404.91 | -524.50 | -630.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -425.33 | -524.59 | -612.22 | -519.42 | -58.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -429.32 | -624.83 | -570.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.81 | -3.51 | -2.79 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.75 | -3.15 | -3.28 | -2.59 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79.47 | 276.96 | 701.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.80 | -1.00 | -1.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -355.50 | -475.54 | -562.37 | -764.00 | -472.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 430.98 | 405.75 | 446.50 | 705.00 | 470.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.30 | -2.82 | -3.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -386.00 | -527.00 | -525.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.72 | 3.42 | 1.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -608.98 | -613.31 | -181.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 368.82 | 450.54 | 513.14 | 539.29 | 518.98 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.74 | 0.93 | 1.97 | 1.00 | 1.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.57 | 88.55 | 113.03 | 138.49 | 161.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 577.17 | 443.25 | 154.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 730.60 | 459.25 | 150.45 | -338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Immunovant Aktie Analysen
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