Immunovant Aktie 51661055 / US45258J1025
16.05
USD
0.72
USD
4.66 %
05.06.2025
BTT
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Immunovant Aktie Analysen & Prognosen
Immunovant Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 USD | 2.63 | -0.16 | -5.65 | -0.91% | +0% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "14.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMMUNOVANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.16 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -5.65 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -0.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Immunovant Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 USD | 2.63 | 14.00 | 467.00 | 0.83 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Immunovant Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMMUNOVANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMMUNOVANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| KEMPER US4884011002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMMUNOVANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMMUNOVANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Immunovant in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10.49 | 87.62 | 185.33 | 698.68 | 1’610.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.86 | -2.87 | -2.86 | -0.58 | 3.66 |
| KGV | -5.60 | -5.58 | -5.60 | -27.54 | 4.37 |
| EBIT in Mio. | -505.95 | -527.03 | -561.47 | -116.72 | 759.23 |
| EBITDA in Mio. | -460.27 | -372.54 | |||
| Gewinn in Mio. | -492.96 | -518.66 | -547.95 | -115.03 | 744.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -448.59 | -363.59 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -489.09 | -513.81 | -547.95 | -107.33 | 768.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.87 | -2.59 | -2.74 | 0.79 | 3.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79.47 | 227.14 | 601.78 | 1’482.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.90 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -456.30 | -590.05 | -752.00 | -460.00 | 66.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 541.00 | 470.00 | 705.00 | 470.00 | 470.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.46 | -1.60 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.03 | 2.11 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -733.13 | -470.31 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 434.96 | 491.51 | 516.71 | 520.70 | 384.69 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85.21 | 103.28 | 126.91 | 145.90 | 158.59 |
| Eigenkapital in Mio. | 491.28 | 263.78 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 694.50 | 169.90 | -338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Immunovant Aktie Analysen
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