Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076
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14.02.2025
BTT
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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insperity Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.50 EUR | 3.02 | 0.89 | 21.05 | +15.61% | +3.1% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "76.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insperity Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.50 EUR | 3.02 | 122.00 | 236.00 | 1.31 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insperity Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Insperity in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’901.14 | 7’438.52 | 8’105.00 |
| Dividende | 2.61 | 2.92 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.33 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.33 | 4.66 |
| KGV | 24.62 | 20.23 | 18.82 |
| EBIT in Mio. | 123.30 | 165.29 | |
| EBITDA in Mio. | 267.15 | 306.37 | 342.00 |
| Gewinn in Mio. | 86.23 | 113.53 | 119.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.90 | 165.60 | 173.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.02 | 157.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.06 | 129.57 | 164.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 4.33 | 4.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 3.01 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’063.66 | 1’127.36 | 1’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -225.00 | 247.00 | 291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.00 | -144.00 | -144.00 |
| Cashflow/Aktie | -6.00 | 6.63 | 7.83 |
| Free Cashflow in Mio. | -281.00 | 191.00 | 235.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.71 | 2.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -342.00 | -394.00 | -459.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 905.00 | 904.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 99.00 | 101.00 | 103.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’982.00 | 2’077.00 | 2’170.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insperity Inc. Aktie Analysen
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