IPG Photonics CorpShs Aktie 1196227 / US44980X1090
73.42
USD
-2.93
USD
-3.84%
27.12.2024
BTT
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IPG Photonics CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
IPG Photonics CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.42 USD | 3.24 | 2.33 | 26.29 | +61.31% | +0% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "73.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPG PHOTONICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +61.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPG Photonics CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.42 USD | 3.24 | 161.00 | 203.00 | 1.53 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IPG Photonics CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPG PHOTONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPG PHOTONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPG PHOTONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPG PHOTONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu IPG Photonics CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 974.96 | 1’036.99 | 1’177.38 | 1’290.56 | 1’480.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.32 | 2.13 | 3.01 | 5.09 | 5.95 |
| KGV | -22.11 | 34.52 | 24.43 | 14.43 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | -181.55 | 81.43 | 135.81 | 243.68 | 288.61 |
| EBITDA in Mio. | 107.34 | 157.08 | 216.60 | 313.31 | 360.97 |
| Gewinn in Mio. | -146.00 | 95.56 | 133.84 | 228.43 | 267.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.44 | 101.68 | 129.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -130.76 | 125.22 | 173.59 | 285.54 | 333.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 2.02 | 2.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.32 | 2.13 | 3.01 | 5.09 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348.38 | 410.30 | 490.14 | 551.75 | 636.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 276.92 | -129.19 | -71.78 | -203.93 | -171.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209.10 | 174.58 | 179.98 | 256.11 | 285.09 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.43 | -176.67 | -127.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 5.41 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 103.31 | 32.48 | 75.01 | 138.73 | 160.06 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.30 | 50.40 | 53.70 | 58.80 | 64.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108.32 | 108.70 | 118.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.33 | 86.84 | 95.28 | 83.89 | 88.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’052.92 | 2’046.45 | 2’000.33 | 2’639.51 | 2’906.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’322.66 | 2’355.48 | 2’363.65 | 2’964.91 | 3’277.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPG Photonics CorpShs Aktie Analysen
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