JIN Fundamentalanalyse

JIN Aktie VALOR 2621973 / ISIN JP3386110005

8’800.00

JPY

-150.00

JPY

-1.68%

23.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.50 EUR	1.5			1.01	20.9	+20.15%	+1%		+37.6%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "8800" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+37.6%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 37.6.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7146.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.5	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JINS HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	11.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.02%
KGV	20.9	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.50 EUR	1.50	-182.00	243.00	0.48	0.26


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JINS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JINS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HAZAMA ANDO JP3767810009
	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000
	NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JINS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JINS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	FIELMANN DE0005772206
	USS JP3944130008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	94’283.33	100’520.00	106’922.50	118’620.00	127’790.00
Dividende	96.40	102.00	110.00	120.00	136.00
Dividendenrendite (in %)	1.10 %	1.16 %	1.25 %	1.36 %	1.55 %
Gewinn/Aktie	322.53	341.58	371.98	436.60	494.40
KGV	27.28	25.76	23.66	20.16	17.80
EBIT in Mio.	11’321.67	12’304.00	13’410.00	15’250.00	17’260.00
EBITDA in Mio.	15’506.67	16’240.00		18’450.00	20’460.00
Gewinn in Mio.	7’527.40	7’973.00	8’682.50	10’190.00	11’540.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’515.01	8’705.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’388.80	12’226.00	13’202.50	15’330.00	17’360.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’946.50	11’857.50	13’077.50	15’330.00	17’360.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	359.47	360.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	73’750.00	78’400.00	83’350.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’902.33	-5’418.33	-5’449.33	-5’374.00	-5’397.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’883.33	11’262.33	12’254.67	13’703.00	15’062.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’430.33	-2’492.67	-3’021.33	-2’521.00	-2’847.00
Cashflow/Aktie		553.13
Free Cashflow in Mio.	-2’018.67	5’844.00	6’805.33	8’330.00	9’665.00
Free Cashflow/Aktie	-652.10	250.90	301.90	356.90	414.10
Buchwert/Aktie	1’326.15	1’564.88	1’831.69	2’176.70	2’549.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.				-19’328.00	-26’145.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7’690.50	5’100.00	5’100.00	4’500.00	4’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	62’833.33	66’803.33	71’190.00	78’740.00	84’300.00
Eigenkapital in Mio.	30’952.27	36’524.42	42’752.32	50’804.00	59’497.00
Bilanzsumme in Mio.	53’072.67	59’671.00	66’595.00	76’317.00	86’832.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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