Johns Lyng Group Aktie 38576497 / AU000000JLG8
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13.54%
16.05.2024
NASO
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Johns Lyng Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Johns Lyng Group Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 1 | 16.26 | +13.62% | +2.67% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "3.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JOHNS LYNG GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.15% | |
| KGV | 16.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johns Lyng Group Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 6.00 | 352.00 | 0.72 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Johns Lyng Group Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNS LYNG GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNS LYNG GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNS LYNG GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNS LYNG GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Johns Lyng Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’251.22 | 1’343.45 | 1’442.42 | 1’521.42 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.55 % | 2.73 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| KGV | 20.84 | 18.71 | 16.95 | 15.49 |
| EBIT in Mio. | 100.12 | 112.38 | 122.98 | 126.95 |
| EBITDA in Mio. | 133.23 | 146.98 | 159.24 | 163.59 |
| Gewinn in Mio. | 53.64 | 61.09 | 67.58 | 68.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.06 | 62.05 | 69.10 | 68.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.89 | 104.31 | 115.53 | 121.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311.00 | 339.00 | 357.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -15.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.30 | 130.07 | 133.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 71.00 | -83.00 | -52.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.44 | 0.41 | 0.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.80 | 105.03 | 107.77 | 101.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.39 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.72 | 1.82 | 1.94 | 2.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82.34 | 26.55 | -18.51 | -131.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.90 | 17.00 | 17.30 | 16.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.00 | 191.00 | 200.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 487.24 | 522.36 | 562.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 924.70 | 973.67 | 1’018.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johns Lyng Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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