Kardex Aktie 10083728 / CH0100837282
265.50
CHF
-5.00
CHF
-1.85%
26.11.2024
SWX
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Kardex AG Aktie Analysen & Prognosen
Kardex AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.50 CHF | 2.29 | 0.69 | 26.39 | +15.91% | +2.2% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "264.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KARDEX HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.16% Aufschlag. | |
| KGV | 26.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kardex AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.50 CHF | 2.29 | -25.00 | 173.00 | 1.09 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kardex AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KARDEX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KARDEX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KARDEX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KARDEX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SIMPLO TECHNOLOGY TW0006121007 |
Schätzungen zu Kardex in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 753.95 | 801.50 | 849.85 | ||
| Dividende | 6.13 | 6.31 | 6.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.16 % | 2.34 % | 2.25 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 9.96 | 10.59 | 11.24 | ||
| KGV | 29.30 | 27.54 | 25.97 | 26.80 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 99.70 | 106.45 | 115.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 113.95 | 120.85 | 130.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 79.30 | 81.50 | 88.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.60 | 81.80 | 88.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.10 | 110.50 | 119.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.25 | 10.54 | 11.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269.50 | 288.60 | 317.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.30 | 80.00 | 98.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.80 | -47.40 | -48.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.17 | 7.48 | 10.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 70.90 | 57.80 | 77.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.17 | 7.48 | 10.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.20 | 40.64 | 45.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.70 | -161.10 | -189.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.30 | 21.50 | 23.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.00 | 22.00 | 21.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 278.50 | 312.60 | 352.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 466.10 | 503.70 | 547.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kardex AG Aktie Analysen
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