Keio Aktie 762264 / JP3277800003
3’887.00
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0.67 %
16.03.2026
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | 0.77 | 10.82 | +5.51% | +2.85% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "3981" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4113.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.52% Aufschlag. | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.74 | -123.00 | 354.00 | 0.08 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE1000003J5 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 504’233.33 | 515’900.00 | 543’533.33 | 550’100.00 | 566’800.00 |
| Dividende | 110.00 | 110.67 | 115.00 | 115.00 | 116.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.85 % | 2.96 % | 2.96 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 364.10 | 315.18 | 357.35 | 380.50 | 398.90 |
| KGV | 10.68 | 12.33 | 10.88 | 10.22 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 52’525.00 | 50’650.00 | 56’450.00 | 59’300.00 | 61’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 87’233.33 | 87’508.33 | 96’833.33 | 103’675.00 | 109’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’600.00 | 36’333.33 | 40’566.67 | 41’600.00 | 43’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’600.00 | 35’200.00 | 39’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’433.33 | 48’600.00 | 54’800.00 | 58’000.00 | 60’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’650.00 | 48’100.00 | 54’900.00 | 58’000.00 | 60’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 360.21 | 297.64 | 334.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’999.00 | 115’136.00 | 124’526.50 | 130’813.00 | 135’484.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’365.67 | -26’919.33 | -97’445.33 | -138’806.00 | -138’445.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’981.33 | 83’083.33 | 82’896.67 | 106’597.00 | 109’982.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’623.00 | 8’879.00 | 16’857.67 | 36’201.00 | 25’223.00 |
| Cashflow/Aktie | 558.42 | 651.95 | 683.18 | 795.70 | 840.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -117.33 | -16’502.33 | -14’548.67 | -32’209.00 | -28’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’811.01 | 4’048.30 | 4’321.53 | 4’438.10 | 4’628.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 405’627.67 | 446’720.67 | 483’700.67 | 592’383.00 | 655’483.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’900.00 | 120’000.00 | 122’700.00 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63’649.00 | 65’536.00 | 67’726.50 | 71’513.00 | 73’684.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 424’949.33 | 445’157.67 | 469’474.33 | 450’553.00 | 471’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’162’453.00 | 1’219’760.33 | 1’287’694.67 | 1’426’427.00 | 1’519’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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