Keio Aktie 762264 / JP3277800003
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TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0.53 | 11.79 | +3.59% | +2.61% | +4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3724.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | -77.00 | 235.00 | 0.50 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUGI HOLDINGS JP3397060009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| SUNDRUG JP3336600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 454’800.00 | 462’200.00 | 488’400.00 | 500’800.00 |
| Dividende | 85.00 | 103.50 | 105.50 | 106.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.63 % | 2.68 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 319.34 | 298.60 | 326.54 | 352.00 |
| KGV | 12.31 | 13.16 | 12.04 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 53’533.33 | 54’766.67 | 59’100.00 | 61’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’450.00 | 91’950.00 | 95’700.00 | 102’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 38’533.33 | 35’700.00 | 38’150.00 | 39’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’800.00 | 36’500.00 | 37’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’433.33 | 53’733.33 | 57’900.00 | 60’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’600.00 | 55’000.00 | 56’400.00 | 60’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 342.32 | 298.91 | 305.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’023.50 | 120’054.50 | 122’487.00 | 126’304.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’741.50 | -72’485.50 | -72’423.00 | -71’967.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’745.50 | 76’809.00 | 83’677.00 | 93’184.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23’226.00 | -14’761.00 | -17’822.00 | -15’825.00 |
| Cashflow/Aktie | 418.82 | 604.58 | 640.28 | 722.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -41’996.00 | 4’323.50 | 11’254.00 | 21’218.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’334.25 | 3’668.72 | 3’933.41 | 4’440.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 409’793.00 | 440’503.00 | 463’229.50 | 524’903.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108’000.00 | 97’000.00 | 97’000.00 | 120’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’723.50 | 62’404.50 | 63’387.00 | 65’104.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 410’874.50 | 437’721.00 | 462’944.00 | 498’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’113’856.00 | 1’168’630.00 | 1’223’348.50 | 1’407’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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