KGHM Polska Miedz Aktie 676131 / PLKGHM000017
27.19
EUR
-0.31
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-1.13%
20.12.2024
BMN
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KGHM Polska Miedz S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
KGHM Polska Miedz S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 EUR | 6.14 | 2.39 | 7.86 | +17.2% | +1.63% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "160.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KGHM POLSKA MIEDZ SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KGHM Polska Miedz S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 EUR | 6.14 | 47.00 | 270.00 | 1.26 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KGHM Polska Miedz S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KGHM POLSKA MIEDZ SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KGHM POLSKA MIEDZ SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu KGHM Polska Miedz in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’089.02 | 36’628.00 | ||
| Dividende | 2.51 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.55 | |||
| KGV | 9.04 | 13.69 | ||
| EBIT in Mio. | 4’728.46 | 4’149.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’467.09 | 9’823.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’812.77 | 2’884.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’718.41 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’624.49 | 4’337.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’546.75 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’450.67 | 6’250.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’586.25 | -4’629.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’313.00 | 6’181.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.00 | -1’521.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 31.43 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 685.38 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -11.36 | |||
| Buchwert/Aktie | 178.69 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’498.10 | 5’567.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’060.78 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’214.49 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’887.62 | 38’625.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’249.80 | 57’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KGHM Polska Miedz S.A.Shs Aktie Analysen
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