Kingspan Group Fundamentalanalyse

Kingspan Group Aktie VALOR 558715 / ISIN IE0004927939

67.10

EUR

-2.10

EUR

-3.03 %

29.08.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
67.10 EUR	15.21			0.93	14.91	+12.95%	+0.85%		-3.42%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "71.95" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.42%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.42.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGSPAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	2.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.72%
KGV	14.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.85%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
67.10 EUR	15.21	31.00	234.00	0.99	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGSPAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSPAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF IRELAND IE00BD1RP616
	DALATA HOTEL IE00BJMZDW83
	GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGSPAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSPAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TITAN SA BE0974338700
	ULTRATECH CEMENT INE481G01011
	VICAT FR0000031775

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’273.50	10’017.43	11’011.54	12’482.75	15’182.07
Dividende	0.57	0.64	0.73	0.91
Dividendenrendite (in %)	0.86 %	0.97 %	1.10 %	1.38 %	1.35 %
Gewinn/Aktie	3.80	4.31	4.92	5.55	6.33
KGV	17.33	15.30	13.41	11.88	10.41
EBIT in Mio.	915.08	1’023.67	1’160.04	1’367.28	1’556.01
EBITDA in Mio.	1’202.33	1’320.71	1’480.80
Gewinn in Mio.	684.04	772.69	884.95	926.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	703.76	782.41	890.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	863.78	971.99	1’114.70	985.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	851.65	945.36	1’050.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.75	4.21	4.86	5.55	6.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’800.00	3’214.00	3’525.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-494.00	-330.00	-341.00
Cashflow (Operations) in Mio.	993.52
Cashflow (Financing) in Mio.	-224.00	-455.00	-367.00
Cashflow/Aktie	4.78	5.66	5.98
Free Cashflow in Mio.	578.10	681.62	763.82
Free Cashflow/Aktie	3.37	3.65	4.14
Buchwert/Aktie	26.52	29.73	33.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’693.63	1’492.08	1’174.81	2’621.72	2’481.91
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	295.50	322.38	333.13	402.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’789.48	5’298.24	5’997.77	6’919.56
Bilanzsumme in Mio.	10’308.67	10’730.67	11’293.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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