Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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-2.24 %
18.07.2025
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 15.48 | 2.88 | 18.96 | +51.51% | +3.11% | -9.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "1608" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1719.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +51.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 15.48 | 13.00 | 221.00 | 0.88 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’994’720.53 | 2’054’053.32 | 2’101’593.53 | |
| Dividende | 52.08 | 53.64 | 56.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.33 % | 3.48 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 64.73 | 80.88 | 90.87 | |
| KGV | 24.89 | 19.92 | 17.73 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 77’424.58 | 104’734.10 | 117’926.79 | |
| EBITDA in Mio. | 208’334.33 | 242’992.87 | 267’439.36 | |
| Gewinn in Mio. | 89’267.33 | 109’454.35 | 118’397.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’297.17 | 101’095.68 | 112’670.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123’640.00 | 150’468.96 | 163’733.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110’358.13 | 138’239.65 | 158’967.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.45 | 77.75 | 92.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 596’476.67 | 616’581.67 | 642’976.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’750.00 | -31’250.00 | -95’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 238’813.50 | 240’657.50 | 254’964.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154’224.75 | -132’196.75 | -131’212.25 | |
| Cashflow/Aktie | 167.13 | 186.76 | 217.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 64’784.80 | 98’810.06 | 112’485.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 44.40 | 78.50 | 86.60 | |
| Buchwert/Aktie | 2’303.21 | 2’332.87 | 2’378.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -249’988.67 | -353’994.74 | -425’243.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 184’000.00 | 151’000.00 | 146’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 474’595.00 | 475’736.25 | 479’532.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’165’495.28 | 3’139’566.64 | 3’148’528.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’401’026.75 | 4’382’401.50 | 4’378’668.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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