Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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24.06.2025
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.97 EUR | 16.34 | 3.08 | 25.79 | +76.36% | +2.96% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1739.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +76.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.97 EUR | 16.34 | 6.00 | 225.00 | 0.88 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’005’750.72 | 2’066’775.66 | 2’117’297.98 | |
| Dividende | 52.92 | 54.55 | 57.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.23 % | 3.42 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 66.02 | 82.01 | 92.37 | |
| KGV | 25.60 | 20.61 | 18.30 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 81’522.81 | 108’890.16 | 120’808.77 | |
| EBITDA in Mio. | 212’880.48 | 247’481.71 | 268’954.65 | |
| Gewinn in Mio. | 91’738.98 | 112’157.83 | 121’934.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’905.05 | 106’131.98 | 116’349.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’331.66 | 154’534.45 | 169’387.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 117’681.05 | 146’352.47 | 164’180.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.24 | 78.79 | 90.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 603’210.00 | 625’281.67 | 677’265.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’300.00 | -31’250.00 | -76’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239’363.50 | 239’457.50 | 255’819.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155’499.75 | -116’071.75 | -132’583.00 | |
| Cashflow/Aktie | 167.95 | 185.59 | 210.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 64’784.80 | 98’810.06 | 112’485.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 44.40 | 78.50 | 86.60 | |
| Buchwert/Aktie | 2’304.56 | 2’328.33 | 2’345.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247’380.47 | -314’427.66 | -396’301.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180’152.20 | 151’000.00 | 145’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 472’970.00 | 474’536.25 | 480’843.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’207’986.36 | 3’215’521.29 | 3’247’936.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’423’501.75 | 4’425’151.50 | 4’420’458.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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