Loblaw Companies LtdShs Aktie 692731 / CA5394811015
191.07
CAD
-0.83
CAD
-0.43%
24.12.2024
TSX
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Loblaw Companies LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Loblaw Companies LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.07 CAD | 40.15 | 0.85 | 18.13 | +14.24% | +1.13% | +9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "193.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.5% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOBLAW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.2% Aufschlag. | |
| KGV | 18.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loblaw Companies LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.07 CAD | 40.15 | -59.00 | 162.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.03.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Loblaw Companies LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOBLAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOBLAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOBLAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOBLAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Loblaw Companies LtdShs in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’052.11 | 63’591.85 | 65’644.96 |
| Dividende | 1.99 | 2.14 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.12 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 8.59 | 9.51 | 10.50 |
| KGV | 22.25 | 20.09 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 4’472.81 | 4’789.35 | 5’058.34 |
| EBITDA in Mio. | 7’025.33 | 7’439.15 | 7’766.36 |
| Gewinn in Mio. | 2’585.12 | 2’780.18 | 2’969.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’585.12 | 2’780.18 | 2’969.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’721.22 | 4’057.75 | 4’400.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.59 | 9.51 | 10.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.59 | 9.63 | 10.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’550.50 | 20’496.25 | 21’666.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’950.00 | -2’280.00 | -2’280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’415.00 | 5’663.00 | 5’962.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’071.00 | -4’548.00 | -4’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.30 | 17.92 | 20.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’719.67 | 2’068.00 | 2’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.89 | 7.82 |
| Buchwert/Aktie | 37.29 | 39.08 | 41.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’923.56 | 8’147.16 | 5’172.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’403.54 | 2’320.46 | 2’338.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’579.67 | 13’102.67 | 13’973.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’017.54 | 10’682.93 | 10’448.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’977.78 | 37’672.58 | 37’216.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loblaw Companies LtdShs Aktie Analysen
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