Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
568.40
CHF
1.40
CHF
0.25%
21.03.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568.40 CHF | 45.1 | 0.9 | 23.18 | +20.02% | +0.92% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 578.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.4% Aufschlag. | |
| KGV | 23.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 568.40 CHF | 45.10 | -61.00 | 229.00 | 0.82 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’716.18 | 8’558.58 | 9’581.32 | 10’895.87 | 11’956.62 |
| Dividende | 5.13 | 5.94 | 6.57 | 9.40 | 11.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.05 % | 1.16 % | 1.65 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 16.57 | 19.78 | 23.51 | 28.53 | 35.58 |
| KGV | 34.30 | 28.74 | 24.18 | 19.92 | 15.98 |
| EBIT in Mio. | 1’509.76 | 1’782.27 | 2’100.68 | 2’575.74 | 3’126.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’215.04 | 2’550.96 | 2’953.05 | 3’411.39 | 4’148.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’074.46 | 1’299.47 | 1’554.04 | 1’924.94 | 2’346.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’153.23 | 1’371.48 | 1’670.02 | 1’996.38 | 2’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’343.62 | 1’606.99 | 1’934.01 | 2’384.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.48 | 1’538.19 | 1’860.32 | 2’234.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.68 | 17.96 | 21.66 | 27.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’769.35 | 3’104.32 | 3’528.73 | 3’997.33 | 4’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’626.56 | -1’580.53 | -1’612.41 | -1’868.50 | -2’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’790.87 | 1’936.91 | 2’363.41 | 2’843.00 | 3’434.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.06 | -323.25 | -499.64 | -541.50 | -1’108.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.46 | 29.43 | 33.29 | 37.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82.92 | 338.01 | 1’116.71 | 1’070.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.49 | 2.52 | 7.46 | 12.21 | |
| Buchwert/Aktie | 137.76 | 149.87 | 164.74 | 178.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’444.84 | 3’482.85 | 3’504.82 | 4’028.16 | 7’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.00 | 137.83 | 148.67 | 168.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’632.09 | 1’621.44 | 1’657.26 | 1’607.14 | 2’042.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.50 | 1’175.00 | 1’233.50 | 875.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’787.74 | 10’640.15 | 11’735.12 | 12’354.15 | 13’483.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’410.67 | 21’476.66 | 22’698.38 | 24’731.50 | 25’728.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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