Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
561.20
CHF
-6.00
CHF
-1.06 %
28.05.2025
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.20 CHF | 48.33 | 0.89 | 24.65 | +21.15% | +0.84% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "584.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 557.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.94% Aufschlag. | |
| KGV | 24.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 561.20 CHF | 48.33 | -80.00 | 203.00 | 0.70 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’659.41 | 8’543.00 | 9’635.24 | 10’694.97 | 11’601.46 |
| Dividende | 4.95 | 5.68 | 6.70 | 9.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.01 % | 1.19 % | 1.60 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 16.32 | 19.66 | 23.72 | 29.74 | 34.90 |
| KGV | 34.55 | 28.66 | 23.76 | 18.95 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 1’478.78 | 1’755.41 | 2’084.27 | 2’739.57 | 3’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’208.98 | 2’562.98 | 2’986.56 | 3’403.54 | 4’345.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’053.53 | 1’297.56 | 1’577.38 | 1’948.04 | 2’621.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’148.06 | 1’380.39 | 1’660.97 | 2’130.99 | 2’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’298.95 | 1’568.33 | 1’898.05 | 2’385.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.60 | 1’520.64 | 1’835.36 | 2’336.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.46 | 17.82 | 21.51 | 28.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’659.16 | 3’020.63 | 3’446.80 | 3’979.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’165.60 | -1’685.46 | -1’712.00 | -1’779.00 | -2’006.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’728.14 | 1’946.40 | 2’306.33 | 2’801.33 | 3’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.05 | -137.30 | -486.33 | -421.50 | |
| Cashflow/Aktie | 27.16 | 29.67 | 34.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 124.99 | 309.53 | 731.04 | 1’109.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 1.33 | 5.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 138.84 | 150.31 | 164.91 | 170.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’366.62 | 3’402.41 | 3’166.56 | 1’296.97 | 1’622.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.00 | 123.00 | 139.00 | 157.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’690.16 | 1’683.10 | 1’690.84 | 1’609.92 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’853.39 | 10’701.18 | 11’752.20 | 13’891.68 | 15’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’595.83 | 21’765.24 | 23’138.83 | 25’056.75 | 26’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.