Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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Historisch |
Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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561.20 CHF | 48.33 | 0.89 | 24.65 | +21.15% | +0.84% | -7.53% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "584.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 557.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 0.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.94% Aufschlag. | |
KGV | 24.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +21.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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561.20 CHF | 48.33 | -80.00 | 203.00 | 0.70 | 0.43 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EMMI AG CH0012829898 |
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FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
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SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
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ORICA AU000000ORI1 |
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NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’659.41 | 8’543.00 | 9’635.24 | 10’694.97 | 11’601.46 |
Dividende | 4.95 | 5.68 | 6.70 | 9.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.01 % | 1.19 % | 1.60 % | 1.91 % |
Gewinn/Aktie | 16.32 | 19.66 | 23.72 | 29.74 | 34.90 |
KGV | 34.55 | 28.66 | 23.76 | 18.95 | 16.15 |
EBIT in Mio. | 1’478.78 | 1’755.41 | 2’084.27 | 2’739.57 | 3’354.00 |
EBITDA in Mio. | 2’208.98 | 2’562.98 | 2’986.56 | 3’403.54 | 4’345.00 |
Gewinn in Mio. | 1’053.53 | 1’297.56 | 1’577.38 | 1’948.04 | 2’621.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’148.06 | 1’380.39 | 1’660.97 | 2’130.99 | 2’621.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’298.95 | 1’568.33 | 1’898.05 | 2’385.67 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.60 | 1’520.64 | 1’835.36 | 2’336.41 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 14.46 | 17.82 | 21.51 | 28.15 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’659.16 | 3’020.63 | 3’446.80 | 3’979.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’165.60 | -1’685.46 | -1’712.00 | -1’779.00 | -2’006.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’728.14 | 1’946.40 | 2’306.33 | 2’801.33 | 3’030.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -71.05 | -137.30 | -486.33 | -421.50 | |
Cashflow/Aktie | 27.16 | 29.67 | 34.65 | ||
Free Cashflow in Mio. | 124.99 | 309.53 | 731.04 | 1’109.19 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 1.33 | 5.91 | ||
Buchwert/Aktie | 138.84 | 150.31 | 164.91 | 170.30 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’366.62 | 3’402.41 | 3’166.56 | 1’296.97 | 1’622.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.00 | 123.00 | 139.00 | 157.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’690.16 | 1’683.10 | 1’690.84 | 1’609.92 | 2’012.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’285.00 | 1’343.00 | 1’430.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 9’853.39 | 10’701.18 | 11’752.20 | 13’891.68 | 15’669.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 20’595.83 | 21’765.24 | 23’138.83 | 25’056.75 | 26’761.00 |