Macquarie Group Aktie 3422370 / AU000000MQG1
132.64
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16:44:02
BMN
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Macquarie Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Macquarie Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.62 EUR | 55.92 | 1.04 | 16.18 | +13.25% | +3.53% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "216.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACQUARIE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.24% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macquarie Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.62 EUR | 55.92 | 80.00 | 127.00 | 1.64 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macquarie Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACQUARIE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACQUARIE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACQUARIE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACQUARIE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASX AU000000ASX7 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu Macquarie Group in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’551.59 | 19’172.36 | 20’222.64 | 21’411.46 | |
| Dividende | 7.09 | 7.82 | 8.54 | 9.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.66 % | 3.99 % | 4.25 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 11.03 | 12.27 | 13.27 | 14.83 | |
| KGV | 19.27 | 17.47 | 16.20 | 15.28 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 6’093.88 | 6’712.76 | 7’259.11 | 7’430.19 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 4’174.68 | 4’629.19 | 4’959.41 | 5’294.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’601.03 | 5’334.18 | 5’796.01 | 5’625.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’070.51 | 6’442.48 | 6’935.32 | 7’430.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’105.35 | 6’394.45 | 6’854.69 | 7’570.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.14 | 12.31 | 13.21 | 14.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 94.51 | 99.24 | 104.65 | 103.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’438.78 | 38’168.39 | 40’107.73 | 42’841.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 509’488.59 | 562’517.75 | 628’561.44 | 782’488.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macquarie Group Ltd. Aktie Analysen
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