Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.83 EUR | 3.17 | 0.87 | 6.02 | -1.14% | +6.39% | -13.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "15.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.21% Aufschlag. | |
| KGV | 6.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -1.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.83 EUR | 3.17 | 68.00 | 421.00 | 1.29 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’063.64 | 20’313.11 | 17’342.07 |
| Dividende | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.40 % | 6.67 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.06 | 1.95 |
| KGV | 5.47 | 5.44 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 877.52 | 855.60 | 724.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’793.25 | 1’752.80 | 1’561.65 |
| Gewinn in Mio. | 574.00 | 560.66 | 481.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 564.14 | 553.61 | 481.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.95 | 740.91 | 633.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.38 | 789.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.06 | 1.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 1.87 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’216.71 | 8’127.09 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -800.00 | -800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’249.12 | 1’584.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.46 | -277.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.12 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 572.21 | 819.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.02 | |
| Buchwert/Aktie | 17.07 | 17.53 | 15.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’410.63 | 2’111.72 | 3’126.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 790.79 | 760.68 | 669.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’179.47 | 8’015.69 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’610.34 | 4’419.09 | 3’215.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’175.32 | 16’330.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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