Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
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17.12.2024
BTT
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 1.6 | 2.02 | 10.74 | +7.75% | +13.93% | -19.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "20.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOHL'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.93% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 1.60 | 76.00 | 426.00 | 0.46 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’391.27 | 15’678.32 | 15’749.95 |
| Dividende | 2.03 | 2.06 | 2.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 14.29 % | 14.48 % | 14.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.35 | 1.43 |
| KGV | 10.89 | 10.51 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 495.10 | 508.88 | 510.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’242.74 | 1’248.28 | 1’254.01 |
| Gewinn in Mio. | 146.95 | 154.99 | 166.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.95 | 154.99 | 166.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.60 | 199.58 | 216.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.32 | 144.69 | 146.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.35 | 1.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.53 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’878.60 | 5’861.00 | 5’608.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -496.00 | -500.00 | -500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 748.00 | 919.50 | 940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.00 | -495.00 | -371.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.64 | 8.17 | 8.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 353.33 | 507.67 | 676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.79 | |
| Buchwert/Aktie | 33.89 | 33.18 | 32.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’005.76 | 3’782.92 | 3’609.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485.48 | 479.83 | 501.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’447.50 | 5’264.75 | 5’279.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’837.95 | 3’741.52 | 3’596.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’679.00 | 13’271.00 | 12’902.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kohl's Corp. Aktie Analysen
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