Kohl's Aktie 945739 / US5002551043
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Kohl's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kohl's Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.70 EUR | 1.72 | 2.17 | 10.45 | +9.58% | +13.11% | -21.27% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "20.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -21.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.27. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOHL'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +13.11% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kohl's Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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14.70 EUR | 1.72 | 79.00 | 421.00 | 0.65 | 0.19 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kohl's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MACY'S INC US55616P1049 |
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COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
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NORDSTROM INC. US6556641008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
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TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
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WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FILA HOLDINGS CORP. KR7081660003 |
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GAP US3647601083 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Kohl's in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’391.27 | 15’678.32 | 15’749.95 |
Dividende | 2.03 | 2.06 | 2.09 |
Dividendenrendite (in %) | 13.29 % | 13.47 % | 13.65 % |
Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.39 | 1.55 |
KGV | 11.66 | 11.03 | 9.87 |
EBIT in Mio. | 495.39 | 509.20 | 510.17 |
EBITDA in Mio. | 1’243.14 | 1’248.68 | 1’254.01 |
Gewinn in Mio. | 146.70 | 154.96 | 166.99 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.70 | 154.96 | 166.99 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.27 | 199.62 | 216.82 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.32 | 144.69 | 146.53 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.39 | 1.55 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.53 | 1.01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’878.60 | 5’861.00 | 5’608.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -496.00 | -500.00 | -500.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 748.00 | 919.50 | 940.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -202.00 | -495.00 | -371.00 |
Cashflow/Aktie | 6.63 | 8.17 | 8.61 |
Free Cashflow in Mio. | 353.33 | 507.67 | 676.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.79 | |
Buchwert/Aktie | 33.89 | 33.18 | 32.09 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’005.75 | 3’782.89 | 3’609.38 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 485.48 | 479.83 | 501.61 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’447.50 | 5’264.75 | 5’279.00 |
Eigenkapital in Mio. | 3’837.96 | 3’741.52 | 3’596.75 |
Bilanzsumme in Mio. | 13’679.00 | 13’271.00 | 12’902.00 |