MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
888.00
JPY
7.00
JPY
0.79 %
19.08.2026
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 1.38 | 11.15 | +11.8% | +3.63% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "855" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 843.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.98% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | -132.00 | 433.00 | -0.06 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| STEF FR0000064271 |
|
| CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249’460.00 | 268’740.00 | 287’880.00 | 303’700.00 | 321’900.00 |
| Dividende | 32.20 | 32.60 | 33.80 | 35.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.67 % | 3.81 % | 3.94 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 61.50 | 70.68 | 80.26 | 83.30 | 89.30 |
| KGV | 14.44 | 12.56 | 11.06 | 10.66 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 13’680.00 | 15’608.00 | 17’810.00 | 19’600.00 | 21’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’270.67 | 21’511.33 | 24’110.33 | 26’219.00 | 27’844.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’441.60 | 9’710.60 | 11’036.20 | 12’500.00 | 13’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’920.00 | 15’878.00 | 18’030.00 | 19’900.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’700.00 | 15’663.33 | 17’916.67 | 19’900.00 | 21’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’626.67 | 28’799.33 | 32’029.33 | 32’954.00 | 35’186.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’037.00 | -11’957.75 | -17’553.25 | -20’494.00 | -15’906.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’045.50 | 15’784.25 | 17’249.75 | 18’576.00 | 20’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’812.75 | -2’852.75 | -3’395.75 | 710.00 | -7’827.00 |
| Cashflow/Aktie | 97.85 | 108.90 | 121.60 | 127.40 | 134.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’878.33 | 4’968.67 | -2’705.00 | -1’918.00 | 4’209.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 473.47 | 511.57 | 559.47 | 548.70 | 602.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’389.00 | 28’665.00 | 39’732.50 | 41’714.00 | 59’905.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’584.67 | 11’666.67 | 18’333.33 | 15’000.00 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’040.00 | 13’306.00 | 14’248.67 | 13’363.00 | 14’164.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 62’868.00 | 68’136.00 | 74’665.25 | 78’362.00 | 86’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 159’719.67 | 165’972.67 | 173’591.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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