Masimo CorpShs Aktie 493578 / US5747951003
143.34
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-2.51 %
18:27:21
BTT
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Masimo CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Masimo CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.34 USD | 8.12 | 0.71 | 23.13 | +16.45% | +0% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "150.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASIMO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.57% Aufschlag. | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masimo CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.34 USD | 8.12 | 0.00 | 261.00 | 1.07 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masimo CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASIMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASIMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASIMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASIMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Masimo CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’520.90 | 1’624.44 | 1’746.59 | 1’892.30 | 2’043.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.88 | 6.58 | 6.35 | 7.03 |
| KGV | 26.82 | 25.01 | 22.34 | 23.15 | 20.91 |
| EBIT in Mio. | 419.32 | 443.19 | 489.23 | 530.50 | 581.90 |
| EBITDA in Mio. | 453.69 | 503.42 | 526.37 | 551.60 | 609.40 |
| Gewinn in Mio. | 276.91 | 310.04 | 301.80 | 341.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.29 | 314.86 | 352.23 | 384.40 | 423.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 392.69 | 413.54 | 463.54 | 508.10 | 559.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 5.88 | 6.58 | 6.35 | 7.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.91 | 5.65 | 5.39 | 5.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 947.20 | 1’000.07 | 1’084.33 | 1’156.50 | 1’244.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.77 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 345.00 | 356.10 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123.13 | 130.83 | 140.02 | 147.40 | 154.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.13 | 447.65 | 478.30 | 578.20 | 607.30 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masimo CorpShs Aktie Analysen
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