Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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Zions Bancorporation Aktie Analysen & Prognosen
Zions Bancorporation Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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48.26 EUR | 8.32 | 1.11 | 10.18 | +8.23% | +3.11% | +14.89% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "50.09" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +14.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.89. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIONS BANCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.11 | 19.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.2% | |
KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.67% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zions Bancorporation Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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48.26 EUR | 8.32 | 68.00 | 203.00 | 1.31 | 0.69 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zions Bancorporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIONS BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FS KKR CAPITAL US3026352068 |
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HASBRO US4180561072 |
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OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIONS BANCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIONS BANCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOME BANCSHARES US4368932004 |
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NORDNET SE0015192067 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Zions Bancorporation in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’324.93 | 3’461.97 | 3’592.42 |
Dividende | 1.74 | 1.79 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.15 % | 3.49 % |
Gewinn/Aktie | 5.65 | 5.82 | 6.15 |
KGV | 10.06 | 9.77 | 9.24 |
EBIT in Mio. | 1’190.92 | 1’249.70 | 1’237.29 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 838.32 | 855.80 | 892.55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831.70 | 850.13 | 855.70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’118.16 | 1’130.42 | 1’172.97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’115.08 | 1’127.23 | 1’162.17 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.61 | 5.74 | 6.00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 5.82 | 6.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 46.99 | 51.69 | 57.78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.00 | 46.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 6’758.55 | 7’360.67 | 8’314.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 89’717.90 | 92’106.70 | 92’755.00 |