Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
21.15
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20.06.2025
BMN
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 EUR | 3.84 | 2.69 | 18.23 | +48.25% | +0.84% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "201" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 EUR | 3.84 | -65.00 | 222.00 | 0.63 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’422.41 | 2’741.53 | 3’076.55 | 3’725.05 | |
| Dividende | 0.16 | 0.27 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 1.00 % | 1.28 % | 1.12 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.73 | 0.94 | 1.06 | |
| KGV | 40.16 | 29.11 | 22.50 | 19.98 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 152.78 | 194.84 | 240.73 | 284.61 | 343.00 |
| EBITDA in Mio. | 373.38 | 434.53 | 495.80 | 561.80 | 616.00 |
| Gewinn in Mio. | 68.94 | 99.33 | 132.65 | 166.50 | 233.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.43 | 123.93 | 155.25 | 184.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.32 | 139.10 | 182.28 | 229.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.43 | 147.00 | 192.23 | 229.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.68 | 0.89 | 1.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 835.00 | 926.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.75 | -200.60 | -215.60 | -232.70 | -195.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.26 | 288.58 | 337.20 | 431.88 | 482.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.35 | -103.15 | -119.10 | -154.15 | -182.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.98 | 1.90 | 2.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | -68.50 | 95.92 | 122.95 | 241.30 | 273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.75 | 0.95 | 1.62 | |
| Buchwert/Aktie | 3.41 | 3.93 | 4.59 | 5.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’350.02 | 1’356.01 | 1’347.99 | 1’250.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.19 | 145.39 | 162.20 | 160.59 | 199.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 517.26 | 591.62 | 688.20 | 880.00 | 879.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’378.62 | 2’508.67 | 2’671.10 | 2’827.53 | 3’022.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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